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企业云顶、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示(2016年8月)
企业云顶兑付/付息/服务费提示(2016年8月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、云顶注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我企业托管部。
2、我企业将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列云顶的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率云顶,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的云顶,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类云顶的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于云顶存续期跨闰年的云顶,我企业依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我企业将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的云顶,我企业将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场云顶托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按云顶面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的云顶,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业云顶付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我企业客服电话:88170123,88170745,88170759,88170633,88170757
序号 云顶代码 云顶名称 计息方式 云顶面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  主承销商 备注
1 078038 07冀东水泥债 附息固定 60,000.00 5.49% 付息 32,940,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160801 唐山冀东水泥股份有限企业 国海证券  
2 1480234 14鹤投资债 附息固定 90,000.00 7.88% 付息 70,920,000.00 20160801 鹤壁市经济建设投资集团有限企业 中原证券  
3 1480402 14临安城建债 附息固定 100,000.00 6.94% 付息 69,400,000.00 20160801 临安市城建发展有限企业 国开证券  
4 1480435 14邹城债 附息固定 140,000.00 6.99% 付息 97,860,000.00 20160801 邹城市城市资产经营有限企业 银河证券  
5 038006 03三峡债 附息固定 300,000.00 4.86% 付息 145,800,000.00 20160801 中国长江电力股份有限企业 中信证券  
6 1080084 10平湖债 附息固定 150,000.00 5.90% 付息 88,500,000.00 20160802 平湖市城市发展投资(集团)有限企业 华林证券  
7 1080085 10嵊州债 附息固定 120,000.00 5.90% 付息 70,800,000.00 20160802 嵊州市投资控股有限企业 华林证券  
8 1280222 12梵投债 附息固定 120,000.00 6.89% 付息 306,144,000.00 20160802 铜仁市梵净山投资有限企业 国开证券 8.2提前还本
9 1080086 10洪市政债 附息固定 70,000.00 5.00% 付息 35,000,000.00 20160803 南昌市政公用投资控股有限责任企业 平安证券  
10 1280224 12西安浐灞债 附息固定 70,000.00 6.89% 付息 178,584,000.00 20160803 西安市浐灞河发展有限企业 国开证券 8.3提前还本
11 1580190 15东港城投债 附息固定 90,000.00 6.25% 付息 56,250,000.00 20160803 东港市城市建设投资有限企业 恒泰长财证券   
12 1580193 15洪轨债02 附息固定 360,000.00 5.07% 付息 182,520,000.00 20160803 南昌轨道交通集团有限企业 海通证券  
13 1080087 10渝交通债 附息固定 100,000.00 5.18% 付息 51,800,000.00 20160804 重庆交通旅游投资集团有限企业 招商证券  
14 1080088 10嘉建投债 附息固定 79,980.00 6.00% 付息 47,988,000.00 20160804 嘉兴市乍浦建设投资有限企业 华林证券  
15 1480398 14登封债 附息固定 60,000.00 7.79% 付息 46,740,000.00 20160804 登封市城市开发建设投资有限企业 华龙证券  
16 1480439 14定海债 附息固定 120,000.00 7.13% 付息 85,560,000.00 20160804 舟山市定海区国有资产经营有限企业 国信证券  
17 0980123 09晋交投债 附息固定 200,000.00 5.80% 付息 116,000,000.00 20160805 山西省交通开发投资集团有限企业 中信建投证券  
18 1480436 14甘电投债 附息固定 100,000.00 6.40% 付息 64,175,342.47 20160805 甘肃省电力投资集团有限责任企业 西南证券  
19 1480437 14靖江港债 附息固定 80,000.00 7.30% 付息 58,400,000.00 20160805 靖江港口发展有限企业 国泰君安证券  
20 1580189 15渤海水产债 附息固定 50,000.00 6.80% 付息 34,093,150.68 20160805 潍坊渤海水产综合开发有限企业 日信证券企业  
21 1380245 13闽北经开债 附息固定 180,000.00 6.70% 付息 480,600,000.00 20160806 南平市武夷新区投资开发有限企业 兴业证券 8.6提前还本
22 1380246 13天房债 附息固定 70,000.00 5.88% 付息 41,160,000.00 20160806 天津房地产集团有限企业 国泰君安证券  
23 088021 08华润债01 附息固定 600,000.00 5.90% 付息 354,000,000.00 20160806 华润股份有限企业 国金证券  
24 088022 08华润债02 附息固定 250,000.00 6.00% 付息 150,000,000.00 20160806 华润股份有限企业 国金证券  
25 078039 07粤交通债 附息固定 100,000.00 5.20% 付息 52,000,000.00 20160807 广东省交通集团有限企业 广发证券  
26 1280225 12泉州路桥债01 附息固定 80,000.00 7.00% 付息 56,000,000.00 20160807 泉州市路桥建设开发有限企业 兴业证券 8.7投资人回售行权日
27 1280226 12泉州路桥债02 附息固定 80,000.00 7.03% 付息 56,240,000.00 20160807 泉州市路桥建设开发有限企业 兴业证券  
28 1380243 13振湘治理债 附息固定 180,000.00 6.60% 付息 478,800,000.00 20160807 湘潭振湘国有资产经营投资有限企业 财富证券 8.7提前还本
29 1380247 13海淀国资债 附息固定 160,000.00 5.50% 付息 408,000,000.00 20160807 北京市海淀区国有资本经营管理中心 中信建投证券 8.7提前还本
30 1480441 14虞城建债 附息固定 180,000.00 6.80% 付息 122,400,000.00 20160807 绍兴市上虞城市建设集团有限企业 国信证券  
31 1580194 15闽漳龙债 附息固定 60,000.00 4.99% 付息 29,940,000.00 20160807 福建漳龙集团有限企业 平安证券  
32 078040 07淮北矿业债 附息固定 60,000.00 5.20% 付息 31,200,000.00 20160808 淮北矿业(集团)有限责任企业 国泰君安证券  
33 1280227 12忻州债 附息固定 100,000.00 7.39% 付息 305,425,000.00 20160808 忻州市资产经营管理中心 中信建投证券 8.8提前还本
34 1380248 13铜城投债 附息固定 160,000.00 6.60% 付息 425,600,000.00 20160808 徐州市铜山区城市建设投资有限责任企业 宏源证券 8.8提前还本
35 1480440 14海资债02 附息固定 100,000.00 8.00% 付息 80,000,000.00 20160808 海航资本控股有限企业 第一创业摩根大通证券  
36 1480442 14大连旅泰债 附息固定 120,000.00 7.00% 付息 84,000,000.00 20160808 大连旅泰投资有限企业 国泰君安证券  
37 078041 07神华债 附息固定 200,000.00 5.15% 付息 103,000,000.00 20160808 神华集团有限责任企业 国开股份  
38 078042 07虞交通债 附息固定 80,000.00 5.73% 付息 45,840,000.00 20160809 绍兴市上虞区交通投资有限企业 方正证券  
39 1080089 10德州城投债 附息固定 70,000.00 5.71% 付息 39,970,000.00 20160809 德州德达城市建设投资运营有限企业 海通证券  
40 1380249 13博投债 附息固定 90,000.00 7.18% 付息 244,620,000.00 20160809 博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任企业 宏源证券 8.9提前还本
41 1380250 13吐鲁番国投债 附息固定 80,000.00 7.20% 付息 257,600,000.00 20160809 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任企业 中信建投证券 8.9提前还本
42 1080090 10蚌埠城投债 附息固定 200,000.00 5.78% 付息 563,580,000.00 20160810 蚌埠市城市投资控股有限企业 兴业证券 8.10提前还本
43 1580196 15当涂债 附息固定 90,000.00 5.38% 付息 48,420,000.00 20160810 当涂县城乡建设投资有限责任企业 国信证券  
44 1480327 14芜湖宜居债 附息固定 230,000.00 6.45% 付息 148,350,000.00 20160811 芜湖宜居投资(集团)有限企业 国信证券  
45 1480443 14广州地铁债03 附息固定 300,000.00 6.00% 付息 180,000,000.00 20160811 广州地铁集团有限企业 广州证券  
46 1480445 14株高科债01 附息固定 100,000.00 6.95% 付息 69,500,000.00 20160811 株洲高科集团有限企业 海通证券  
47 1480448 14迁安城投债02 附息固定 50,000.00 7.19% 付息 35,950,000.00 20160811 迁安市城市建设投资发展有限企业 中信建投证券  
48 1580197 14京投可续债02 附息浮动 400,000.00 4.90% 付息 196,000,000.00 20160811 北京市基础设施投资有限企业 银河证券  
49 1580198 15荆高新债 附息固定 70,000.00 5.48% 付息 38,360,000.00 20160811 荆门高新技术产业开发有限责任企业 长江证券  
50 1480444 14新开元债 附息固定 120,000.00 7.43% 付息 89,160,000.00 20160812 成都新开元城市建设投资有限企业 第一创业摩根大通证券  
51 1580195 15徐州新盛债 附息固定 200,000.00 5.13% 付息 102,600,000.00 20160812 徐州市新盛建设发展投资有限企业 摩根华鑫证券  
52 1580199 15中关村债 附息固定 110,000.00 4.20% 付息 46,200,000.00 20160812 中关村发展集团股份有限企业 中信建投证券  
53 1580200 15老河口债 附息固定 80,000.00 6.75% 付息 54,000,000.00 20160812 老河口市建设投资经营有限企业 广州证券  
54 1280228 12衡阳城投债 附息固定 180,000.00 7.06% 付息 461,664,000.00 20160813 衡阳市城市建设投资有限企业 财富证券 8.13提前还本
55 1580201 15丽水债 附息固定 60,000.00 5.67% 付息 34,020,000.00 20160813 丽水市城市建设发展有限企业 中投证券  
56 1580202 15京科技城债 附息固定 100,000.00 4.20% 付息 42,000,000.00 20160813 北京未来科技城发展集团有限企业 中信建投证券  
57 0980126 09津港债02 附息固定 215,000.00 5.20% 兑付 2,261,800,000.00 20160814 天津港(集团)有限企业 瑞银证券  
58 1280229 12鑫泰债 附息固定 100,000.00 6.85% 付息 301,375,000.00 20160814 泰州鑫泰集团有限企业 银河证券 8.14提前还本
59 1280230 12肥城资债 附息固定 90,000.00 7.10% 付息 273,056,301.37 20160814 肥城市城市资产经营有限企业 西南证券 8.14提前还本
60 1280231 12生态城债 附息固定 120,000.00 6.76% 付息 304,896,000.00 20160814 天津生态城投资开发有限企业 渤海证券 8.14提前还本
61 1280232 12穗经开债 附息固定 250,000.00 6.70% 付息 400,750,000.00 20160814 广州经济技术开发区国有资产投资企业 国信证券 8.14提前还本
62 1280233 12龙岩城投债 附息固定 80,000.00 7.45% 付息 207,680,000.00 20160814 福建省龙岩市城市建设投资发展有限企业 中银国际证券 8.14提前还本
63 1480449 14超威债 附息固定 60,000.00 7.98% 付息 47,880,000.00 20160814 超威电源有限企业 中信建投证券  
64 068036 06皖投债 附息固定 100,000.00 4.10% 兑付 1,041,000,000.00 20160815 安徽省投资集团控股有限企业 银河证券  
65 1280234 12松江债 附息固定 120,000.00 6.28% 付息 356,520,000.00 20160815 上海松江城镇建设投资开发有限企业 国金证券 8.15提前还本
66 1280235 12柳州投控债 附息固定 100,000.00 6.98% 付息 255,840,000.00 20160815 柳州市投资控股有限企业 国海证券 8.15提前还本
67 1280236 12新业国资债 附息固定 66,000.00 6.20% 付息 40,920,000.00 20160815 新疆新业国有资产经营(集团)有限责任企业 中信建投证券  
68 1480395 14元国资债 附息固定 100,000.00 7.22% 付息 72,200,000.00 20160815 赤峰市元宝山区国有资产经营有限企业 国信证券  
69 1480429 14安顺经开债 附息固定 100,000.00 8.35% 付息 83,500,000.00 20160815 安顺虹阳国有资产投资营运有限责任企业 兴业证券  
70 1480450 14阜宁债 附息固定 120,000.00 7.19% 付息 86,280,000.00 20160815 阜宁县城市投资发展有限责任企业 平安证券  
71 1480453 14龙海债 附息固定 80,000.00 6.58% 付息 52,640,000.00 20160815 龙海市国有资产投资经营有限企业 国开证券  
72 1480463 14西咸沣西债 附息固定 120,000.00 6.85% 付息 82,200,000.00 20160815 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限企业 银河证券  
73 1180133 11京能债01 附息固定 120,000.00 5.85% 兑付 1,270,200,000.00 20160816 北京能源投资(集团)有限企业 中银国际证券  
74 1180134 11京能债02 附息固定 80,000.00 6.10% 付息 48,800,000.00 20160816 北京能源投资(集团)有限企业 中银国际证券  
75 1280237 12长宁债 附息固定 70,000.00 6.08% 付息 42,560,000.00 20160816 上海新长宁(集团)有限企业 东方证券  
76 1080091 10中石油01 附息固定 1,000,000.00 3.95% 付息 395,000,000.00 20160816 中国石油天然气集团企业 中金企业  
77 1080092 10中石油02 附息固定 1,000,000.00 4.16% 付息 416,000,000.00 20160816 中国石油天然气集团企业 中金企业  
78 1180135 11义煤债 附息固定 44,000.00 7.18% 付息 31,592,000.00 20160817 义马煤业集团股份有限企业 信达证券  
79 1280238 12昆交产债01 附息固定 140,000.00 6.60% 付息 92,400,000.00 20160817 昆明交通产业股份有限企业 国泰君安证券  
80 1280239 12昆交产债02 附息固定 130,000.00 6.95% 付息 90,350,000.00 20160817 昆明交通产业股份有限企业 国泰君安证券  
81 1280240 12渝迈瑞债 附息固定 130,000.00 6.82% 付息 330,928,000.00 20160817 重庆迈瑞城市建设投资有限责任企业 南京证券 8.17提前还本
82 1280241 12遵义道桥债 附息固定 180,000.00 7.15% 付息 379,395,000.00 20160817 遵义市道路桥梁工程有限责任企业 招商证券 8.17提前还本
83 1180136 11株高科债 附息固定 100,000.00 7.82% 付息 378,200,000.00 20160818 株洲高科集团有限企业 招商证券 8.18提前还本
84 1480452 14慈建债 附息固定 120,000.00 6.18% 付息 74,160,000.00 20160818 慈溪市建设投资集团有限企业 国信证券  
85 1480459 14石景山债 附息固定 100,000.00 6.08% 付息 60,800,000.00 20160818 北京市石景山区国有资产经营企业 中信建投证券  
86 1480464 13锦城投债02 附息固定 100,000.00 6.44% 付息 64,400,000.00 20160818 锦州市城市建设投资发展有限企业 银河证券  
87 1480461 14渝九龙债 附息固定 90,000.00 6.60% 付息 59,400,000.00 20160819 重庆九龙园高新产业集团有限企业 宏源证券  
88 1480456 14国网债03 附息固定 600,000.00 5.10% 付息 306,000,000.00 20160819 国家电网企业 中信证券  
89 1480457 14国网债04 附息固定 400,000.00 5.38% 付息 215,200,000.00 20160819 国家电网企业 中信证券  
90 1280242 12毕节信泰债 附息固定 160,000.00 7.15% 付息 411,520,000.00 20160820 毕节市信泰投资有限企业 财富证券 8.20提前还本
91 1480451 14沪南汇债 附息固定 150,000.00 6.04% 付息 90,600,000.00 20160820 上海南汇城乡建设开发投资总企业 新时代证券  
92 1480454 14巴南经济债01 附息固定 50,000.00 7.00% 付息 35,000,000.00 20160820 重庆巴南经济园区建设实业有限企业 渤海证券  
93 1480460 14十堰城投债 附息固定 150,000.00 6.58% 付息 98,700,000.00 20160820 十堰市城市基础设施建设投资有限企业 长江证券  
94 1480465 14北辰科技债 附息固定 150,000.00 6.87% 付息 103,050,000.00 20160820 天津北辰科技园区总企业 中信建投证券  
95 1480466 14绍交投债 附息固定 150,000.00 6.40% 付息 96,000,000.00 20160820 绍兴市柯桥区交通投资有限企业 银河证券  
96 1580206 15粤电集团债 附息固定 150,000.00 4.54% 付息 68,100,000.00 20160820 广东省粤电集团有限企业 中金企业  
97 1280245 12宝钛集团债 附息固定 70,000.00 5.40% 付息 37,800,000.00 20160821 宝钛集团有限企业 华英证券  
98 1280246 12上海城开债 附息固定 150,000.00 6.50% 付息 97,500,000.00 20160821 上海城开(集团)有限企业 德邦证券  
99 1280247 12常交通债 附息固定 150,000.00 6.80% 付息 102,000,000.00 20160821 常州市交通产业集团有限企业 海通证券  
100 1480458 14渝港投债 附息固定 130,000.00 6.84% 付息 88,920,000.00 20160821 重庆市空港新城建设投资(集团)有限企业 渤海证券  
101 1480467 14胶州城投债 附息固定 150,000.00 6.20% 付息 93,000,000.00 20160821 青岛胶州城市发展投资有限企业 中投证券  
102 1480468 14宏桥债02 附息固定 110,000.00 7.45% 付息 81,950,000.00 20160821 山东宏桥新型材料有限企业 广发证券  
103 1480470 14蒙盛祥债 附息固定 70,000.00 8.18% 付息 57,260,000.00 20160821 内蒙古盛祥投资有限企业 平安证券  
104 1280248 12随州债 附息固定 70,000.00 7.50% 付息 182,000,000.00 20160822 随州市城市投资集团有限企业 华泰联合证券 8.22提前还本
105 1280249 12淄博城运债 附息固定 150,000.00 6.83% 付息 381,960,000.00 20160822 淄博市城市资产运营有限企业 中投证券 8.22提前还本
106 1380253 13渝地产债 附息固定 180,000.00 6.30% 付息 473,400,000.00 20160822 重庆市地产集团有限企业 广发证券 8.22提前还本
107 1480462 14滁州城投债 附息固定 140,000.00 6.40% 付息 89,600,000.00 20160822 滁州市城市建设投资有限企业 国开证券  
108 1480469 14白沙投债 附息固定 120,000.00 6.87% 付息 82,440,000.00 20160822 衡阳白沙洲开发建设投资有限企业 国泰君安证券  
109 1480471 14安城债 附息固定 100,000.00 7.35% 付息 73,500,000.00 20160822 福安市城市建设投资有限企业 海通证券  
110 1480472 14浏阳城建债 附息固定 150,000.00 6.98% 付息 104,700,000.00 20160822 浏阳市城市建设集团有限企业 齐鲁证券  
111 1080094 10凯迪债 附息固定 100,000.00 6.12% 付息 61,200,000.00 20160823 阳光凯迪新能源集团有限企业 华泰联合证券  
112 1380256 13张保债 附息固定 110,000.00 7.10% 付息 298,100,000.00 20160823 张家港保税区张保实业有限企业 中信建投证券 8.23提前还本
113 1080095 10云投债 附息固定 200,000.00 5.25% 付息 673,500,000.00 20160824 云南省投资控股集团有限企业 红塔证券 8.24提前还本
114 1180137 11万基债 附息固定 80,000.00 7.55% 付息 60,400,000.00 20160824 河南万基铝业股份有限企业 中原证券 8.24投资人回售行权日
115 1280250 12益阳城投债 附息固定 160,000.00 7.36% 付息 414,208,000.00 20160824 益阳市城市建设投资开发有限责任企业 海通证券 8.24提前还本
116 1580207 15乌高新小微债 附息固定 60,000.00 5.19% 付息 31,140,000.00 20160824 乌鲁木齐高新投资发展集团有限企业 兴业证券  
117 088026 08诸城企业债 附息固定 80,000.00 7.50% 付息 93,250,000.00 20160825 诸城市经济开发投资企业 中信证券 8.25提前还本
118 0980127 09宁城建债 附息固定 260,000.00 5.85% 付息 152,100,000.00 20160825 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任企业 银河证券  
119 1080096 10芜湖经开债 附息固定 100,000.00 4.95% 付息 49,500,000.00 20160825 芜湖经济技术开发区建设投资企业 国信证券  
120 1480364 14万盛经开债02 附息固定 70,000.00 6.95% 付息 48,650,000.00 20160825 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限企业 渤海证券  
121 1480446 14金湖债 附息固定 70,000.00 7.75% 付息 54,250,000.00 20160825 金湖县国有资产经营投资有限责任企业 国泰君安证券  
122 1480477 14阿克苏债 附息固定 170,000.00 6.74% 付息 114,580,000.00 20160825 阿克苏地区绿色实业开发有限企业 国开证券  
123 1580208 15万州平湖债 附息固定 150,000.00 4.95% 付息 74,250,000.00 20160825 重庆市万州三峡平湖有限企业 申万宏源证券  
124 1380255 13铜陵建投债 附息固定 150,000.00 6.98% 付息 404,700,000.00 20160826 铜陵市建设投资控股有限责任企业 国开证券 8.26提前还本
125 1480405 14广元建设债 附息固定 80,000.00 8.35% 付息 66,800,000.00 20160826 广元市园区建设投资有限企业 中航证券  
126 1480455 14玉溪开投债 附息固定 190,000.00 6.58% 付息 125,020,000.00 20160826 玉溪市开发投资有限企业 国开证券  
127 1580209 15博投债 附息固定 80,000.00 5.77% 付息 46,160,000.00 20160826 博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任企业 申万宏源证券  
128 1080097 10中航国际债 附息固定 150,000.00 4.30% 付息 64,500,000.00 20160826 中国航空技术国际控股有限企业 中金企业  
129 078043 07甬城投债 附息固定 60,000.00 5.30% 付息 31,800,000.00 20160827 宁波城建投资控股有限企业 中信证券  
130 078044 07芜湖建投债 附息固定 100,000.00 5.25% 付息 52,500,000.00 20160827 芜湖市建设投资有限企业 中信建投证券  
131 1080099 10锡产业债 附息固定 82,000.00 4.95% 付息 40,590,000.00 20160827 无锡产业发展集团有限企业 国泰君安证券  
132 1080100 10金阳债 附息固定 280,000.00 4.93% 付息 138,040,000.00 20160827 贵阳金阳建设投资(集团)有限企业 银河证券  
133 1080101 10邵阳城投债 附息固定 100,000.00 6.12% 付息 61,200,000.00 20160827 邵阳市城市建设投资经营集团有限企业 财富证券  
134 1280251 12云水投债 附息固定 100,000.00 6.80% 付息 68,000,000.00 20160827 云南省水利水电投资有限企业 平安证券  
135 1280252 12珠海水务债 附息固定 50,000.00 5.30% 付息 26,572,602.74 20160827 珠海水务集团有限企业 广州证券  
136 1280253 12新海连债 附息固定 130,000.00 7.00% 付息 272,350,000.00 20160827 江苏新海连发展集团有限企业 华林证券 8.27提前还本
137 1380257 13钦州滨海债 附息固定 90,000.00 7.00% 付息 243,000,000.00 20160827 钦州滨海新城资产管理有限企业 国海证券 8.27提前还本
138 1480475 14娄底锑都债 附息固定 120,000.00 7.18% 付息 86,160,000.00 20160827 娄底锑都投资发展有限企业 太平洋证券  
139 1480478 14石狮国投债 附息固定 150,000.00 6.90% 付息 103,500,000.00 20160827 石狮市国有投资发展有限企业 国开证券  
140 1480480 14揭城投债 附息固定 160,000.00 6.55% 付息 104,800,000.00 20160827 揭阳市城市投资开发有限企业 广发证券  
141 1580210 15温州铁投可续期债 附息浮动 80,000.00 7.00% 付息 56,000,000.00 20160827 温州市铁路与轨道交通投资集团有限企业 海通证券  
142 1580211 15温州铁投债 附息固定 70,000.00 5.04% 付息 35,280,000.00 20160827 温州市铁路与轨道交通投资集团有限企业 海通证券  
143 088028 08合肥建投债 附息浮动 170,000.00 5.60% 付息 605,200,000.00 20160828 合肥市建设投资控股(集团)有限企业 国信证券 8.28提前还本
144 0980128 09株城投债 附息固定 44,994.50 7.00% 兑付 481,441,150.00 20160828 株洲市城市建设发展集团有限企业 中信建投证券 8.28提前还本
145 1280254 12中山交通债 附息固定 60,000.00 6.65% 付息 179,925,000.00 20160828 中山市交通发展集团有限企业 银河证券 8.28提前还本
146 1480473 14郴州百福债 附息固定 180,000.00 6.54% 付息 117,720,000.00 20160828 郴州市百福投资集团有限企业 财富证券  
147 1480481 14湖州中兴债 附息固定 110,000.00 6.48% 付息 71,280,000.00 20160828 湖州市中兴建设开发企业 国信证券  
148 1480483 14天门债 附息固定 100,000.00 8.20% 付息 82,000,000.00 20160828 天门市城市建设投资有限企业 银河证券  
149 1580152 15太仓科文债 附息固定 140,000.00 5.54% 付息 77,560,000.00 20160828 太仓市科教学问发展有限企业 东吴证券  
150 1280255 12石经开债 附息固定 60,000.00 7.50% 付息 183,750,000.00 20160829 新疆石河子开发区经济建设总企业 兴业证券 8.29提前还本
151 1280256 12松原城开债 附息固定 130,000.00 7.30% 付息 335,920,000.00 20160829 松原市城市开发建设有限责任企业 国开证券 8.29提前还本
152 1280257 12湘潭九华债 附息固定 90,000.00 7.43% 付息 233,496,000.00 20160829 湘潭九华经济建设投资有限企业 海通证券 8.29提前还本
153 7102 02中远债 附息固定 200,000.00 4.58% 付息 45,800,000.00 20160829 中国远洋运输(集团)总企业 中信证券  
154 1280258 12牡国投债 附息固定 120,000.00 7.08% 付息 307,968,000.00 20160830 牡丹江市国有资产投资控股有限企业 平安证券 8.30提前还本
155 1280259 12飞达债 附息固定 78,890.40 6.23% 付息 49,148,719.20 20160830 江苏飞达控股集团有限企业 金元证券  
156 1280260 12兴国资债 附息固定 140,000.00 6.48% 付息 352,576,000.00 20160831 北京兴展国有资产经营企业 平安证券 8.31提前还本
157 1280261 12咸宁城投债 附息固定 60,000.00 7.50% 付息 183,750,000.00 20160831 咸宁市城市建设投资开发有限企业 广发证券 8.31提前还本
158 1280262 12定海债 附息固定 100,000.00 7.25% 付息 211,625,000.00 20160831 舟山市定海区国有资产经营有限企业 国信证券 8.31提前还本
中期票据兑付/付息/服务费提示(2016年8月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、云顶注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我企业托管部。
2、我企业将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
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序号 云顶代码 云顶名称 计息方式 云顶面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  主承销商 备注
1 1282267 12太煤化MTN1 附息固定 85,000.00 4.80% 付息 40,800,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160801 太原煤炭气化(集团)有限责任企业 交通银行  
2 1182213 11中信集MTN1 附息固定 300,000.00 5.85% 付息 175,500,000.00 20160802 中国中信有限企业 中信证券  
3 1282268 12淮南矿MTN1 附息固定 90,000.00 4.41% 付息 39,690,000.00 20160802 淮南矿业(集团)有限责任企业 民生银行  
4 1282269 12洋河MTN1 附息固定 80,000.00 4.94% 付息 39,520,000.00 20160802 江苏洋河集团有限企业 兴业银行  
5 1282270 12青交投MTN2 附息固定 50,000.00 5.70% 付息 28,500,000.00 20160802 青海交通投资有限企业 招商银行  
6 1282271 12青交投MTN3 附息固定 50,000.00 6.65% 付息 33,250,000.00 20160802 青海交通投资有限企业 招商银行  
7 1282272 12三峡MTN2 附息固定 500,000.00 4.09% 付息 204,500,000.00 20160803 中国长江三峡集团企业 农业银行  
8 1282273 12洛钼MTN1 附息固定 200,000.00 4.94% 付息 98,800,000.00 20160803 洛阳栾川钼业集团股份有限企业 中国银行  
9 1282274 12镇城建MTN2 附息固定 100,000.00 6.15% 付息 61,500,000.00 20160806 镇江城市建设产业集团有限企业 民生银行  
10 1182216 11中海运MTN2 附息固定 400,000.00 5.85% 付息 234,000,000.00 20160808 中国海运(集团)总企业 中国银行  
11 1282275 12锦江MTN1 附息固定 160,000.00 4.48% 付息 71,680,000.00 20160808 锦江国际(集团)有限企业 工商银行  
12 1282276 12昆自MTN1 附息固定 20,000.00 5.44% 付息 10,880,000.00 20160808 昆明自来水集团有限企业 民生银行  
13 1282278 12华润药MTN1 附息固定 300,000.00 4.48% 付息 134,400,000.00 20160808 华润医药控股有限企业 农业银行  
14 1282282 12湘电广MTN1 附息固定 50,000.00 5.04% 付息 25,200,000.00 20160809 湖南电广传媒股份有限企业 国开行  
15 1282284 12皖高速MTN1 附息固定 100,000.00 4.90% 付息 49,000,000.00 20160810 安徽省交通控股集团有限企业 国开行  
16 0982110 09浙交投MTN2 附息固定 58,000.00 5.20% 兑付 610,160,000.00 20160811 浙江省交通投资集团有限企业 光大银行  
17 1182217 11南航集MTN1 附息固定 100,000.00 5.68% 兑付 1,056,800,000.00 20160811 中国南方航空集团企业 光大银行  
18 1182218 11伊泰MTN1 附息固定 450,000.00 6.19% 兑付 4,778,550,000.00 20160811 内蒙古伊泰集团有限企业 中国银行  
19 1282285 12中石油MTN3 附息固定 2,000,000.00 4.26% 兑付 20,852,000,000.00 20160813 中国石油天然气集团企业 农业银行  
20 1282286 12中电MTN1 附息固定 200,000.00 4.48% 付息 89,600,000.00 20160813 中国电子信息产业集团有限企业 中国银行  
21 1282288 12宁建材MTN1 附息固定 90,000.00 5.61% 付息 50,490,000.00 20160815 宁夏建材集团股份有限企业 中国银行  
22 1082134 10葛洲集MTN1 附息浮动 40,000.00 3.75% 付息 15,000,000.00 20160816 中国葛洲坝集团有限企业 进出口行  
23 1282289 12中建材MTN2 附息固定 400,000.00 4.59% 付息 183,600,000.00 20160816 中国建材股份有限企业 交通银行  
24 1182221 11苏有色MTN1 附息固定 30,000.00 6.70% 兑付 320,100,000.00 20160817 江苏华东有色投资控股有限企业 交通银行  
25 1282290 12船重MTN2 附息固定 1,000,000.00 4.59% 付息 459,000,000.00 20160817 中国船舶重工集团企业 建设银行  
26 1182222 11中煤MTN1 附息固定 1,500,000.00 5.65% 兑付 15,847,500,000.00 20160818 中国中煤能源股份有限企业 工商银行  
27 1282293 12闽轻纺MTN1 附息固定 70,000.00 7.10% 付息 49,700,000.00 20160822 福建省轻纺(控股)有限责任企业 光大银行  
28 1282295 12肥城矿MTN1 附息固定 130,000.00 5.81% 付息 75,530,000.00 20160823 肥城矿业集团有限责任企业 浙商银行  
29 1282297 12云天化MTN1 附息固定 100,000.00 5.26% 付息 52,600,000.00 20160823 云天化集团有限责任企业 中信银行  
30 1282299 12首机场MTN1 附息固定 400,000.00 4.68% 付息 187,200,000.00 20160823 首都机场集团企业 建设银行  
31 1082139 10中信集MTN2 附息固定 400,000.00 4.40% 付息 176,000,000.00 20160824 中国中信有限企业 中信证券  
32 1282300 12阳光MTN2 附息固定 75,000.00 6.20% 付息 46,500,000.00 20160824 江苏阳光集团有限企业 光大银行  
33 1282301 12山推MTN1 附息固定 50,000.00 5.26% 付息 26,300,000.00 20160824 山推工程机械股份有限企业 招商银行  
34 1182225 11新汶矿MTN1 附息固定 100,000.00 6.21% 兑付 1,062,100,000.00 20160825 新汶矿业集团有限责任企业 招商银行  
35 1182226 11首钢MTN1 附息固定 900,000.00 5.66% 兑付 9,509,400,000.00 20160825 首钢总企业 农业银行  
36 1182227 11开滦股MTN1 附息固定 140,000.00 6.21% 兑付 1,486,940,000.00 20160825 开滦能源化工股份有限企业 民生银行  
37 1182231 11渝文资MTN1 附息固定 60,000.00 6.36% 兑付 638,160,000.00 20160826 重庆市国有学问资产经营管理有限责任企业 国开行  
38 1182233 11国联MTN2 附息固定 60,000.00 6.21% 兑付 637,260,000.00 20160826 无锡市国联发展(集团)有限企业 兴业银行  
39 1282303 12豫交投MTN2 附息固定 200,000.00 6.06% 付息 121,200,000.00 20160827 河南交通投资集团有限企业 国开行  
40 1282306 12都兴市MTN2 附息固定 50,000.00 6.18% 付息 30,900,000.00 20160828 都江堰兴市投资有限企业 浦发银行  
41 1282307 12京国资MTN1 附息固定 1,000,000.00 4.78% 付息 478,000,000.00 20160829 北京国有资本经营管理中心 中国银行  
42 1282308 12华能集MTN1 附息固定 150,000.00 5.16% 付息 77,400,000.00 20160830 中国华能集团企业 光大银行  
43 1282309 12中化工MTN1 附息固定 250,000.00 4.78% 付息 119,500,000.00 20160831 中国化工集团企业 进出口行  
2016.07.25
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