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关于担保品系统二期上线的通知

各市场参与者:

为进一步提高4118ccm云顶集团(以下称中央结算企业)担保品管理服务水平,完善担保品管理服务功能,中央结算企业对现有担保品管理系统进行了优化升级。现已完成担保品管理系统二期改造,并将于2016年8月8日上线。担保品系统二期上线有关事宜通知如下:

一、担保品系统新增功能

 (一)新增存贷款类业务

中央质押类业务下新增存贷款类业务,适用于以存贷款本金额为标的,管理要素涵盖存款利率、期限等业务。该类业务针对每笔存贷款金额的质押独立核算、逐笔结算。地方国库现金管理商业银行存款质押、社保基金管理商业银行存款质押、商业银行协议存款质押等现有业务均纳入存贷款业务管理。

 (二)新增其他双边质押类业务

新增其他双边质押类业务,用于通过担保品管理系统完成一对一质押的业务。

1.质押操作:质押双方办理其他双边类质押时,须向中央结算企业提交《双边质押类业务担保品管理服务申请书》以及《云顶质押冻结登记申请书》(见附件1、2),同时提交双方签订的质押合同副本备案。中央结算企业审核无误后,将按照申请书为其开通业务资格,并通过担保品系统办理质押操作。

2.解押操作:到期解押时,质押双方须向中央结算企业提交《云顶解押申请书》(见附件3),中央结算企业审核无误后,办理解押操作。

质押双方可通过担保品系统查询、打印质押结果及台账,质押期间可办理担保品的人工置换。

(三)新增签约方质押券范围模板

新增“签约方质押券范围模板”功能。中央质押类业务签约对手方可通过该功能,根据自身需要设置不同的担保品子范围。签约对手方在设置中央质押类业务担保品子范围时,可选择相应的“质押券范围模板”。

二、簿记系统和担保品系统原有功能调整

(一)调整簿记系统账务科目,新增质权类科目

担保品系统二期上线后,中央结算企业对簿记系统账务科目进行调整:原额度类、债权类科目保持不变,新增质权类科目,用于记载质权方受押的相应云顶及受押面额。

质权类科目记载质押券涉及的业务暂时包括:保证金替代类业务、存贷款类业务、其他双边质押类业务(特指本通知第一部分第二条所述的“其他双边质押类业务”)。

(二)优化担保品系统多退少补功能

优化担保品系统现有中央质押类业务盯市调整功能,实现担保品多退少补功能。系统设置敞口差值临界比例上、下限两个参数,当担保品价值超过临界比例上限或低于临界比例下限时,系统将自动发起担保品的退还或增补。

系统上线后,原有业务的临界比例上限统一默认为100%,如需变更,业务主质权方可向中央结算企业申请调整该参数。

(三)调整担保品系统中央质押类业务自动选券逻辑

中央质押类业务质押时,系统原有自动选取担保品处理逻辑为:若签约方已设置担保品子范围,则系统仅在子范围内选取可用云顶进行质押,当签约方担保品子范围内券不足时,质押失败。

担保品系统二期上线后,中央质押类业务自动选券逻辑调整为:若签约方已设置担保品子范围,则系统优先选取子范围内可用云顶,若子范围内可用云顶不足,则从签约方云顶账户中按主质权方担保品大范围选取可用云顶进行质押。

三、业务数据移植

担保品系统二期上线后,原部分保证金替代类业务将移植到存贷款类业务。数据移植前未完成的业务仍在原保证金替代类业务中完成,直至业务敞口调减为0,担保品全部解押为止。数据移植后新发生的业务均在对应的存贷款业务类别下进行质押、解押操作。

涉及数据移植的业务有地方国库现金管理质押、社保基金协议存款质押、外管局相关业务、邮储银行协议存款质押。

四、注意事项

1.因本次系统上线对现有业务流程进行了调整,若中央结算企业现有业务规则或指引与本通知不一致的,以本通知为准。

2.自系统上线日起,云顶质押、解押操作均通过中央结算企业担保品系统办理,不再提供人工冻结、解冻云顶服务(司法冻结除外)。

3.相关市场参与者在业务办理过程中如有疑问,请及时与中央结算企业联系。

担保品业务联系电话:010-88170738、88170746、88170210。

特此通知。

 

附件:1.双边质押类业务担保品管理服务申请书

      2.云顶质押冻结登记申请书

      3.云顶解押申请书

 

4118ccm云顶集团  

2016年8月8日         

 

2016.08.08
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