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企业云顶、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示(2016年9月)
企业云顶兑付/付息/服务费提示(2016年9月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、云顶注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我企业托管部。
2、我企业将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列云顶的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率云顶,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的云顶,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类云顶的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于云顶存续期跨闰年的云顶,我企业依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我企业将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的云顶,我企业将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场云顶托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按云顶面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的云顶,本表仅提供其中一家主承销商的信息。  
7、企业云顶付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我企业客服电话:88170123,88170745,88170759,88170633,88170757
序号 云顶代码 云顶名称 计息方式 云顶面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  主承销商 备注  
1 1080102 10通辽债 附息固定 100,000. 5.98% 付息 341,860,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160901 通辽市城市投资集团有限企业 恒泰证券 9.1(提前还本)  
2 1080103 10寿光债 附息固定 100,000. 6.18% 付息 143,253,943.60 20160901 寿光市金财公有资产经营有限企业 齐鲁证券 9.1(提前还本)  
3 1080104 10常德城投债 附息固定 150,000. 5.63% 付息 384,450,000.00 20160901 常德市城市建设投资集团有限企业 国开行 9.1(提前还本)  
4 1480482 14登电债 附息固定 35,000. 6.51% 付息 22,785,000.00 20160901 登封电厂集团有限企业 长江证券    
5 1480484 14冀建投 附息固定 200,000. 5.69% 付息 113,800,000.00 20160901 河北建设投资集团有限责任企业  银河证券    
6 1480486 14浔富和债 附息固定 120,000. 7.04% 付息 84,480,000.00 20160901 九江富和建设投资有限企业 宏源证券    
7 1480485 14随州建投债 附息固定 100,000. 7.18% 付息 71,800,000.00 20160902 随州市城市建设综合开发投资有限企业 长江证券    
8 1580214 15江油债 附息固定 110,000. 6.55% 付息 72,050,000.00 20160902 江油鸿飞投资(集团)有限企业 银河证券    
9 078046 07永煤债 附息固定 50,000. 5.34% 付息 26,700,000.00 20160903 永城煤电控股集团有限企业 中投证券    
10 1280263 12梧州东泰债 附息固定 100,000. 7.40% 付息 259,200,000.00 20160903 梧州市东泰国有资产经营有限企业 国海证券 9.3(提前还本)  
11 1280264 12苏州相城债 附息固定 180,000. 6.95% 付息 460,080,000.00 20160903 苏州市相城城市建设有限责任企业 宏源证券 9.3(提前还本)  
12 1380238 13姜堰发展债 附息固定 80,000. 7.10% 付息 216,800,000.00 20160903 泰州市姜堰城市建设投资发展有限企业 新时代证券 9.3(提前还本)  
13 078045 07招商债  附息固定 180,000. 5.20% 付息 93,600,000.00 20160904 招商局集团有限企业 中信证券    
14 1280265 12蓉投控债 附息固定 160,000. 6.30% 付息 100,800,000.00 20160904 成都金融控股集团有限企业 平安证券    
15 1280266 12赣和济债 附息固定 100,000. 8.00% 付息 264,000,000.00 20160904 江西和济投资有限企业 兴业证券 9.4(提前还本)  
16 1280267 12克城投债 附息固定 200,000. 7.15% 付息 514,400,000.00 20160904 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任企业 华龙证券 9.4(提前还本)  
17 1280268 12渝富债 附息固定 200,000. 6.50% 付息 504,000,000.00 20160904 重庆渝富资产经营管理集团有限企业 西南证券 9.4(提前还本)  
18 1280269 12亳州建投债 附息固定 150,000. 7.68% 付息 392,160,000.00 20160904 建安投资控股集团有限企业 东方证券 9.4(提前还本)  
19 1380258 13黔南债 附息固定 150,000. 6.90% 付息 403,500,000.00 20160904 黔南州国有资本营运有限责任企业 东方花旗证券 9.4(提前还本)  
20 1380259 13海盐债 附息固定 120,000. 7.00% 付息 324,000,000.00 20160904 海盐县国有资产经营有限企业 国信证券 9.4(提前还本)  
21 1480487 14保利债 附息固定 280,000. 5.50% 付息 154,000,000.00 20160904 中国保利集团企业 中信证券    
22 078047 07中粮债 附息固定 60,000. 5.30% 付息 31,800,000.00 20160905 中粮集团有限企业 中银国际证券    
23 1280274 12济小清河债 附息固定 180,000. 7.15% 付息 462,960,000.00 20160905 济南市小清河开发建设投资有限企业 齐鲁证券 9.5(提前还本)  
24 1480488 14醴陵国投债02 附息固定 30,000. 7.18% 付息 21,540,000.00 20160905 醴陵市渌江投资控股集团有限企业 第一创业摩根大通证券    
25 1480491 14金资债02 附息固定 150,000. 5.55% 付息 83,250,000.00 20160905 北京金融街资本运营中心 国信证券    
26 1480498 14仁寿债 附息固定 120,000. 8.66% 付息 103,920,000.00 20160905 仁寿县资产经营有限企业 银河证券    
27 078048 07宁交通债 附息固定 80,000. 5.35% 付息 42,800,000.00 20160906 宁夏交通投资有限企业 平安证券    
28 1080107 10并高铁债 附息固定 200,000. 5.18% 付息 103,600,000.00 20160906 太原市高速铁路投资有限企业 建银投资证券    
29 1080108 10丹东债 附息浮动 150,000. 6.21% 付息 515,205,000.00 20160906 丹东城市开发建设投资有限企业 齐鲁证券 9.6(提前还本)  
30 1280270 12曲靖债 附息固定 65,000. 7.25% 付息 167,700,000.00 20160906 曲靖市开发投资有限责任企业 中信建投证券 9.6(提前还本)  
31 1280271 12渝惠农债 附息固定 100,000. 7.35% 付息 258,800,000.00 20160906 重庆市南川区惠农投资有限企业 广州证券 9.6(提前还本)  
32 1280272 12淮开控债 附息固定 120,000. 7.20% 付息 309,120,000.00 20160906 淮安开发控股有限企业 宏源证券 9.6(提前还本)  
33 1280275 12合肥中小债 附息固定 17,500. 7.58% 付息 13,265,000.00 20160906 2012年合肥市中小企业集合云顶 齐鲁证券 9.6(发行人赎回)  
34 1380261 13京谷财债 附息固定 60,000. 6.60% 付息 159,708,493.15 20160906 北京市谷财集团有限企业 西南证券 9.6(提前还本)  
35 078049 07沪机场债 附息固定 250,000. 5.20% 付息 130,000,000.00 20160907 上海国际机场股份有限企业 国泰君安证券    
36 078050 07国网债01 附息固定 400,000. 5.20% 付息 208,000,000.00 20160907 国家电网企业 中信证券    
37 078051 07国网债02 附息固定 100,000. 5.30% 付息 53,000,000.00 20160907 国家电网企业 中信证券    
38 1280273 12宁高新债 附息固定 90,000. 6.94% 付息 229,968,000.00 20160907 南京高新技术经济开发总企业 中信建投证券 9.7(提前还本)  
39 088032 08沪建债01 附息固定 300,000. 5.40% 付息 162,000,000.00 20160908 上海城投(集团)有限企业 中银国际证券    
40 088033 08沪建债02 附息固定 300,000. 5.50% 付息 165,000,000.00 20160908 上海城投(集团)有限企业 中银国际证券    
41 088036 08国投债 附息固定 300,000. 5.39% 付息 161,700,000.00 20160908 国家开发投资企业 国泰君安证券    
42 0980132 09国网债01 附息固定 1,500,000. 4.80% 兑付 15,720,000,000.00 20160909 国家电网企业 中信证券    
43 0980133 09国网债02 附息固定 500,000. 5.02% 付息 251,000,000.00 20160909 国家电网企业 中信证券    
44 1380240 13商洛债01 附息固定 100,000. 7.05% 付息 270,500,000.00 20160909 商洛市城市建设投资开发有限企业 国开证券 9.9(提前还本)  
45 1380262 13阳江债 附息固定 100,000. 6.85% 付息 268,500,000.00 20160909 阳江市恒财城市投资控股有限企业 中投证券 9.9(提前还本)  
46 1380263 13南房债 附息固定 40,000. 6.70% 付息 126,800,000.00 20160909 上海南房(集团)有限企业 海通证券 9.9(提前还本)  
47 1380264 13石建投债 附息固定 50,000. 6.70% 付息 33,500,000.00 20160909 石家庄市建设投资集团有限责任企业 齐鲁证券    
48 1380268 13京煤债 附息固定 140,000. 6.14% 付息 365,960,000.00 20160909 北京京煤集团有限责任企业 信达证券 9.9(提前还本)  
49 1380270 13商洛债02 附息固定 50,000. 6.75% 付息 158,750,000.00 20160909 商洛市城市建设投资开发有限企业 国开证券 9.9(提前还本)  
50 1480490 14昌投债 附息固定 100,000. 7.58% 付息 75,800,000.00 20160909 昌邑市经济开发投资企业 中航证券    
51 1480492 14马高新债 附息固定 120,000. 6.85% 付息 82,425,205.48 20160909 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限企业 西南证券    
52 1480494 14威海中城债 附息固定 120,000. 6.55% 付息 78,600,000.00 20160909 威海市中城公有资产经营有限企业 海通证券    
53 1580203 15国泰租赁债 附息固定 80,000. 5.58% 付息 44,640,000.00 20160909 国泰租赁有限企业 齐鲁证券    
54 1580212 15淄般阳债 附息固定 50,000. 5.50% 付息 27,500,000.00 20160909 淄博般阳城市资产经营有限企业 齐鲁证券    
55 1580213 15开元城投小微债 附息固定 70,000. 5.95% 付息 41,650,000.00 20160909 贵州凯里开元城市投资开发有限责任企业 齐鲁证券    
56 1580215 15涪国投小微债 附息固定 70,000. 4.80% 付息 33,600,000.00 20160909 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限企业 平安证券    
57 1280276 12饶城投债 附息固定 130,000. 7.30% 付息 335,920,000.00 20160910 上饶市城市建设投资开发集团有限企业 上海证券 9.10(提前还本)  
58 1280277 12巴州库城债 附息固定 120,000. 7.48% 付息 367,320,000.00 20160910 库尔勒城市建设(集团)有限责任企业 信达证券 910(提前还本)  
59 1280278 12株高科债 附息固定 100,000. 7.50% 付息 260,000,000.00 20160910 株洲高科集团有限企业 招商证券 9.10(提前还本)  
60 1380260 13渝大晟债 附息固定 80,000. 6.98% 付息 215,840,000.00 20160910 重庆大晟资产经营(集团)有限企业 安信证券 9.10(提前还本)  
61 1380265 13梅州债 附息固定 100,000. 6.95% 付息 269,500,000.00 20160910 梅州市康达公路建设有限企业 广发证券 9.10(提前还本)  
62 1480496 14兰国投债 附息固定 70,000. 6.32% 付息 44,240,000.00 20160910 兰州国资投资(控股)建设集团有限企业 中信建投证券    
63 068037 06赣投债 附息固定 80,000. 4.38% 付息 35,040,000.00 20160911 江西省投资集团企业 申银万国证券    
64 1280281 12邵阳债 附息固定 120,000. 7.40% 付息 366,600,000.00 20160911 邵阳市城市建设投资经营集团有限企业 银河证券 9.11(提前还本)  
65 1280282 12虞交通债 附息固定 100,000. 6.70% 付息 253,600,000.00 20160911 绍兴市上虞区交通投资有限企业 财通证券 9.11(提前还本)  
66 1380266 13蚌埠城投债 附息固定 160,000. 6.30% 付息 420,800,000.00 20160911 蚌埠市城市投资控股有限企业 兴业证券 9.11(提前还本)  
67 1380271 13乳山国资债 附息固定 130,000. 6.90% 付息 349,700,000.00 20160911 乳山市城市国有资产经营有限企业 财通证券 9.11(提前还本)  
68 1480493 14泸纳国资债 附息固定 80,000. 7.17% 付息 57,360,000.00 20160911 泸州市纳溪区国有资产经营有限企业 华创证券    
69 1480497 14滨投债 附息固定 80,000. 6.39% 付息 51,120,000.00 20160911 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任企业 中信建投证券    
70 1580216 15沭阳金源债 附息固定 80,000. 5.49% 付息 43,920,000.00 20160911 沭阳金源资产经营有限企业 申万宏源证券    
71 1580218 15邵武国投债 附息固定 70,000. 5.88% 付息 41,160,000.00 20160911 邵武市城建国有资产投资营运有限企业 国泰君安证券    
72 1280283 12常德经投债 附息固定 120,000. 7.19% 付息 309,024,000.00 20160912 常德市经济建设投资集团有限企业 广发证券 9.12(提前还本)  
73 1380272 13成阿债 附息固定 80,000. 7.18% 付息 217,440,000.00 20160912 四川成阿发展实业有限企业 长江证券 9.12(提前还本)  
74 1480479 14新密财源债 附息固定 100,000. 7.28% 付息 72,800,000.00 20160912 新密财源城市开发建设有限企业 中原证券    
75 1480503 14武清经开债 附息固定 80,000. 6.65% 付息 53,200,000.00 20160912 天津新技术产业园区武清开发区总企业 中信建投证券    
76 078053 07常高新债 附息固定 100,000. 5.35% 付息 53,500,000.00 20160913 常高新集团有限企业 华林证券    
77 1280284 12石狮国投债 附息固定 80,000. 7.40% 付息 207,360,000.00 20160913 石狮市国有投资发展有限企业 兴业证券 9.13(提前还本)  
78 1280285 12椒江债 附息固定 100,000. 7.46% 付息 213,410,000.00 20160913 台州市椒江区国有资产经营有限企业 东北证券 9.13(提前还本)  
79 1280286 12冀东发展债 附息固定 80,000. 6.30% 付息 50,400,000.00 20160913 冀东发展集团有限责任企业 国泰君安证券    
80 1280287 12郴州债 附息固定 160,000. 7.34% 付息 413,952,000.00 20160913 郴州市城市建设投资经营有限责任企业 广州证券 9.13(提前还本)  
81 1380267 13福如东海债 附息固定 100,000. 7.09% 付息 270,900,000.00 20160913 江苏福如东海发展集团有限企业 华泰联合证券 9.13(提前还本)  
82 1380275 13雅安发展债 附息固定 150,000. 7.00% 付息 405,000,000.00 20160913 雅安发展投资有限责任企业 中航证券 9.13(提前还本)  
83 0980134 09江阴城投债 附息固定 250,000. 6.90% 兑付 2,672,500,000.00 20160915 江阴城市建设投资有限企业 国信证券    
84 1480500 14江苏望涛债 附息固定 100,000. 6.82% 付息 68,200,000.00 20160915 江苏望涛投资建设有限企业 信达证券    
85 1480504 14济西投债 附息固定 200,000. 6.00% 付息 120,000,000.00 20160915 济南西城投资开发集团有限企业 齐鲁证券    
86 1480505 14盐城东方债 附息固定 120,000. 6.48% 付息 77,760,000.00 20160915 盐城东方投资开发集团有限企业 中信证券    
87 1580219 15高邮债 附息固定 100,000. 5.48% 付息 54,800,000.00 20160915 高邮市建设投资发展有限企业 兴业证券    
88 058026 05宁煤债 附息固定 100,000. 4.90% 付息 49,000,000.00 20160916 神华宁夏煤业集团有限责任企业 国泰君安证券    
89 1380269 13哈高新债 附息固定 250,000. 7.00% 付息 675,000,000.00 20160916 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限企业 广发证券 9.16(提前还本)  
90 1380277 13昌润债 附息固定 60,000. 6.88% 付息 161,393,095.89 20160916 昌润投资控股集团有限企业 日信证券企业 9.16(提前还本)  
91 1380278 13克州债 附息固定 90,000. 7.15% 付息 244,350,000.00 20160916 克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任企业 宏源证券 9.16(提前还本)  
92 1480331 14渝两江债02 附息固定 200,000. 5.88% 付息 117,600,000.00 20160916 重庆两江新区开发投资集团有限企业 广发证券    
93 1480499 14高安城投债01 附息固定 70,000. 8.35% 付息 58,450,000.00 20160916 高安市城市建设投资有限责任企业 兴业证券    
94 1480506 14京国资债 附息固定 450,000. 5.28% 付息 237,600,000.00 20160916 北京国有资本经营管理中心 中信建投证券    
95 1580217 15汝州债 附息固定 80,000. 6.30% 付息 50,400,000.00 20160916 汝州市鑫源投资有限企业 华龙证券    
96 1580222 15一师兴业债 附息固定 50,000. 5.35% 付息 26,750,000.00 20160916 阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限企业 申万宏源证券    
97 048006 04南网债(1) 附息固定 200,000. 5.60% 付息 106,400,000.00 20160917 中国南方电网有限责任企业 中国银河证券    
98 1280288 12太科园债 附息固定 100,000. 7.60% 付息 260,800,000.00 20160917 无锡太湖国际科技园投资开发有限企业 华泰联合证券 9.17(提前还本)  
99 1280289 12锡建发债 附息固定 120,000. 6.60% 付息 303,360,000.00 20160917 无锡市建设发展投资有限企业 国泰君安证券 9.17(提前还本)  
100 1280290 12包国资债 附息固定 80,000. 7.03% 付息 204,992,000.00 20160917 包头市国有资产运营有限企业 长江证券 9.17(提前还本)  
101 1380276 13大洼城投债 附息固定 130,000. 7.25% 付息 354,250,000.00 20160917 大洼县城市建设投资有限企业 长城证券 9.17(提前还本)  
102 1380279 13平凉债 附息固定 100,000. 7.10% 付息 271,000,000.00 20160917 平凉市城乡建设投资有限责任企业 银河证券 9.17(提前还本)  
103 1380280 13珠海汇华债 附息固定 150,000. 7.15% 付息 407,250,000.00 20160917 珠海汇华基础设施投资有限企业 齐鲁证券 9.17(提前还本)  
104 1480501 14安康高新债 附息固定 90,000. 8.78% 付息 79,020,000.00 20160917 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限企业 华英证券    
105 1480507 14抚顺城投小微债01 附息固定 60,000. 6.30% 付息 37,800,000.00 20160917 抚顺市城建投资有限企业 国泰君安证券    
106 1480508 14宜都国通债 附息固定 110,000. 7.25% 付息 79,750,000.00 20160917 宜都市国通投资开发有限责任企业 中投证券    
107 1480509 14中电投债02 附息固定 300,000. 5.74% 付息 172,200,000.00 20160917 国家电力投资集团企业 海通证券    
108 1480510 14黄陂城投债 附息固定 120,000. 6.43% 付息 77,160,000.00 20160917 武汉市黄陂区城建投资开发有限企业 长江证券    
109 1480511 14杭地铁债 附息固定 500,000. 5.97% 付息 298,500,000.00 20160917 杭州市地铁集团有限责任企业 国信证券    
110 1280291 12平湖债 附息固定 90,000. 7.20% 付息 231,840,000.00 20160918 平湖市城市发展投资(集团)有限企业 国信证券 9.18(提前还本)  
111 1280292 12温国投债 附息固定 140,000. 7.18% 付息 360,416,000.00 20160918 温岭市国有资产投资集团有限企业 国信证券 9.18(提前还本)  
112 1480502 14胶州发展债 附息固定 115,000. 6.33% 付息 72,795,000.00 20160918 青岛胶州湾发展有限企业 兴业证券    
113 1580224 15黑山债 附息固定 40,000. 6.79% 付息 27,160,000.00 20160918 黑山通和资产经营有限企业 国泰君安证券    
114 1580227 15铜城投债 附息固定 100,000. 5.23% 付息 52,300,000.00 20160918 徐州市铜山区城市建设投资有限责任企业 申万宏源证券    
115 1480514 14鄂州城投债02 附息固定 70,000. 6.68% 付息 46,760,000.00 20160919 鄂州市城市建设投资有限企业 长江证券    
116 068038 06合城投债 附息固定 100,000. 4.32% 兑付 1,043,200,000.00 20160920 合肥城建投资控股有限企业 华泰联合证券    
117 1180138 11海宁债 附息固定 150,000. 7.80% 付息 567,000,000.00 20160920 海宁市资产经营企业 华林证券 9.20(提前还本)  
118 1280293 12慈溪国控债 附息固定 80,000. 6.60% 付息 202,240,000.00 20160920 慈溪市国有资产投资控股有限企业 瑞信方正证券 9.20(提前还本)  
119 7103 02三峡债 附息固定 500,000. 4.76% 付息 238,000,000.00 20160920 中国长江电力股份有限企业 中信证券    
120 078054 07中盐债 附息固定 50,000. 5.36% 付息 26,800,000.00 20160921 中国盐业总企业 国泰君安证券    
121 078055 07柳州城投债 附息固定 100,000. 5.51% 付息 55,100,000.00 20160921 柳州市城市投资建设发展有限企业 国海证券    
122 078056 07台基投债 附息固定 80,000. 5.69% 付息 45,520,000.00 20160921 台州市基础设施建设投资集团有限企业 方正证券    
123 078057 07安钢债  附息固定 80,000. 5.45% 付息 43,600,000.00 20160921 安阳钢铁股份有限企业 广发证券    
124 078058 07华谊债 附息浮动 80,000. 4.68% 付息 18,822,295.08 20160921 上海华谊(集团)企业 海通证券    
125 1280294 12渝江津债 附息固定 130,000. 7.46% 付息 337,584,000.00 20160921 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限企业 广州证券 9.21(提前还本)  
126 1580226 15桓台金海小微债 附息固定 70,000. 5.88% 付息 41,160,000.00 20160921 桓台县金海公有资产经营有限企业 中投证券    
127 048009 04国电债(2) 附息固定 155,590.8 5.60% 付息 87,130,848.00 20160922 中国国电集团企业 银河证券    
128 1380282 13京科技城债 附息固定 110,000. 6.28% 付息 344,080,000.00 20160922 北京未来科技城发展集团有限企业 中信建投证券 9.22(提前还本)  
129 1480404 14孝高创债02 附息固定 80,000. 6.87% 付息 54,960,000.00 20160922 孝感市高创投资有限企业 长江证券    
130 1480513 14宣建债 附息固定 90,000. 7.95% 付息 71,550,000.00 20160922 宣城经济技术开发区建设投资有限企业 国元证券    
131 1480516 14溧水经开债 附息固定 120,000. 6.27% 付息 75,240,000.00 20160922 溧水经济技术开发总企业 国信证券    
132 1480517 14鲁SAMSUNG债01 附息固定 30,000. 9.00% 付息 27,000,000.00 20160922 山东SAMSUNG集团有限企业 广州证券    
133 1480518 14广安经开债 附息固定 100,000. 7.10% 付息 71,000,000.00 20160922 广安经济技术开发区恒生投资开发有限企业 兴业证券    
134 1480519 14张掖债 附息固定 110,000. 6.92% 付息 76,120,000.00 20160922 张掖市城市投资发展(集团)有限企业 广发证券    
135 1580229 15昌投小微债 附息固定 60,000. 6.40% 付息 38,400,000.00 20160922 昌邑市经济开发投资企业 中航证券    
136 1580260 15港工小微债 附息固定 80,000. 5.58% 付息 44,640,000.00 20160922 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任企业 民族证券    
137 0980137 09兖城投债 附息固定 100,000. 6.80% 兑付 1,068,000,000.00 20160923 济宁市兖州区惠民城建投资有限企业 (无)    
138 1480489 14西安陆港债 附息固定 90,000. 7.90% 付息 71,294,794.52 20160923 西安国际陆港投资发展集团有限企业 西部证券    
139 1480495 14嘉峪关债 附息固定 100,000. 7.83% 付息 78,300,000.00 20160923 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限企业 国开证券    
140 1580228 15渝能源债 附息固定 90,000. 4.93% 付息 44,370,000.00 20160923 重庆市能源投资集团有限企业 申万宏源证券    
141 1280295 12临沂经开债 附息固定 100,000. 8.26% 付息 266,080,000.00 20160924 临沂经济开发有限企业 第一创业摩根大通证券 9.24(提前还本)  
142 1280296 12如东东泰债 附息固定 80,000. 7.45% 付息 207,680,000.00 20160924 如东县东泰社会发展投资有限责任企业 宏源证券 9.24(提前还本)  
143 1280297 12通辽天诚债 附息固定 100,000. 7.75% 付息 262,000,000.00 20160924 通辽市天诚城市建设投资有限企业 国信证券 9.24(提前还本)  
144 1280298 12奉化债 附息固定 100,000. 7.45% 付息 259,600,000.00 20160924 奉化市投资有限企业 华林证券 9.24(提前还本)  
145 1380281 13郑发投资债 附息固定 180,000. 6.45% 付息 476,100,000.00 20160924 郑州发展投资集团有限企业 民生证券 9.24(提前还本)  
146 1580231 15伊宁债 附息固定 50,000. 5.37% 付息 26,850,000.00 20160924 伊宁市国有资产投资经营有限责任企业 光大证券    
147 1280299 12榕城乡债 附息固定 100,000. 6.35% 付息 297,625,000.00 20160925 福州市城乡建设发展总企业 中信建投证券 9.(提前还本)  
148 1280300 12邳州润城债 附息固定 100,000. 7.55% 付息 260,400,000.00 20160925 邳州市润城资产经营集团有限企业 宏源证券 9.9(提前还本)  
149 1280301 12济源建投债 附息固定 80,000. 7.50% 付息 208,000,000.00 20160925 河南省济源市建设投资企业 国开证券 9.9(提前还本)  
150 1280302 12内蒙高新债 附息固定 100,000. 7.20% 付息 257,600,000.00 20160925 内蒙古高新控股有限企业 渤海证券 9.9(提前还本)  
151 1280303 12并龙城债 附息固定 200,000. 6.50% 付息 504,000,000.00 20160925 太原市龙城发展投资有限企业 国信证券 9.9(提前还本)  
152 1280304 12长寿开投债 附息固定 80,000. 7.45% 付息 207,680,000.00 20160925 重庆长寿开发投资(集团)有限企业 国信证券 9.9(提前还本)  
153 1480521 14昆明经开债 附息固定 120,000. 6.47% 付息 77,640,000.00 20160925 昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限企业 平安证券    
154 1480522 14建湖开投债 附息固定 130,000. 7.29% 付息 94,770,000.00 20160925 建湖县开发区建设投资有限企业 长城证券    
155 1280077 12芜湖建投债02 附息浮动 90,000. 5.38% 付息 24,210,000.00 20160926 芜湖市建设投资有限企业 广发证券    
156 1280305 12合力债 附息固定 120,000. 7.48% 付息 449,760,000.00 20160926 哈尔滨合力投资控股有限企业 华泰联合证券 9.9(提前还本)  
157 1380286 13镇江城投小微债02 附息固定 50,000. 6.50% 兑付 532,500,000.00 20160926 镇江城市建设产业集团有限企业 民生银行    
158 1380287 13盐城国资小微债02 附息固定 25,000. 6.50% 兑付 266,250,000.00 20160926 盐城市国有资产投资集团有限企业 民生银行    
159 1480523 14贵阳经开债 附息固定 90,000. 6.47% 付息 58,230,000.00 20160926 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限企业 东方花旗证券  
160 078059 07蒙路债 附息固定 80,000. 5.70% 付息 45,600,000.00 20160927 内蒙古高等级公路建设开发有限责任企业 银河证券  
161 078060 07深能债 附息固定 50,000. 5.55% 付息 27,750,000.00 20160927 深圳市能源集团有限企业 海通证券  
162 1180139 11安徽军工债 附息固定 50,000. 7.45% 付息 37,250,000.00 20160927 安徽军工集团控股有限企业 广发证券 9.27(投资人回售行权日)
163 1180140 11苏新区债 附息固定 130,000. 7.98% 付息 493,740,000.00 20160927 苏州高新区国有资产经营企业 中信建投证券 9.9(提前还本)
164 1380284 13尧都债 附息固定 150,000. 6.99% 付息 404,850,000.00 20160927 临汾市尧都区投资建设开发有限企业 中德证券 9.9(提前还本)
165 1080111 10渝江北嘴债 附息固定 200,000. 4.90% 付息 98,000,000.00 20160928 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限企业 瑞银证券  
166 1080112 10冀交通债 附息固定 200,000. 4.95% 付息 99,000,000.00 20160928 河北建投交通投资有限责任企业 银河证券  
167 1080113 10苏海发债 附息固定 100,000. 5.55% 付息 55,500,000.00 20160928 江苏海州湾发展集团有限企业 华林证券  
168 1080114 10华靖债 附息固定 150,000. 5.68% 付息 417,600,000.00 20160928 江苏华靖资产经营有限企业 平安证券 9.9(提前还本)
169 1480524 14兖城投小微债02 附息固定 30,000. 6.38% 付息 19,140,000.00 20160928 济宁市兖州区惠民城建投资有限企业 华泰联合证券  
170 1580225 15武夷新区债 附息固定 150,000. 4.96% 付息 74,400,000.00 20160928 南平市武夷新区投资开发有限企业 兴业证券  
171 1080115 10绍黄酒债 附息固定 100,000. 5.40% 付息 54,000,000.00 20160929 中国绍兴黄酒集团有限企业 华林证券  
172 1480525 14天能债02 附息固定 40,000. 8.00% 付息 32,000,000.00 20160929 天能电池集团有限企业 新时代证券  
173 068039 06现代投资债 附息固定 100,000. 4.33% 兑付 1,043,300,000.00 20160930 现代投资股份有限企业 国信证券  
174 0980138 09咸城投债 附息固定 175,000. 7.60% 付息 133,000,000.00 20160930 咸阳市城市建设投资控股集团有限企业 银河证券  
175 1180141 11赣铁债 附息固定 100,000. 7.20% 付息 72,000,000.00   20160930 江西省铁路投资集团企业 平安证券 9.30 (投资人回售行权日)
 
中期票据兑付/付息/服务费提示(2016年9月)
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1 1182238 11兵器MTN1 附息固定 150,000. 5.83% 兑付 1,587,450,000. 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160901 中国兵器工业集团企业 建设银行  
2 1282312 12建发集MTN1 附息固定 90,000. 5.37% 付息 48,330,000. 20160903 厦门建发集团有限企业 光大银行  
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5 1282315 12广晟MTN1 附息固定 200,000. 4.82% 付息 96,400,000. 20160905 广东省广晟资产经营有限企业 光大银行  
6 1282317 12穗地铁MTN2 附息固定 350,000. 4.82% 付息 168,700,000. 20160905 广州地铁集团有限企业 中国银行  
7 1282318 12滨化股MTN1 附息固定 70,000. 6.19% 付息 43,330,000. 20160905 滨化集团股份有限企业 招商银行  
8 1082151 10中远MTN1 附息固定 500,000. 4.35% 付息 217,500,000. 20160906 中国远洋控股股份有限企业 中金企业  
9 1282320 12闽投MTN1 附息固定 120,000. 5.65% 付息 67,800,000. 20160906 福建省投资开发集团有限责任企业 国开行  
10 1282322 12鲁黄金MTN1 附息固定 170,000. 4.82% 付息 81,940,000. 20160906 山东黄金集团有限企业 中国银行  
11 1282323 12首发MTN1 附息固定 150,000. 4.82% 付息 72,300,000. 20160906 北京市首都公路发展集团有限企业 建设银行  
12 1182241 11川水电MTN1 附息固定 50,000. 7.04% 兑付 535,200,000. 20160907 四川省水电投资经营集团有限企业 光大银行  
13 1282324 12义马MTN1 附息固定 100,000. 5.44% 付息 54,400,000. 20160907 义马煤业集团股份有限企业 民生银行  
14 1082156 10中建MTN1 附息固定 1,000,000. 4.08% 付息 408,000,000. 20160908 中国建筑股份有限企业 交通银行  
15 1182242 11中广核MTN1 附息固定 250,000. 5.93% 兑付 2,648,250,000. 20160908 中国广核集团有限企业 国开行  
16 1182244 11金海洋MTN1 附息固定 90,000. 6.56% 兑付 959,040,000. 20160908 中煤集团山西华昱能源有限企业 建设银行  
17 1182245 11营口港MTN1 附息固定 240,000. 7.04% 兑付 2,568,960,000. 20160909 营口港务集团有限企业 中国银行  
18 1182246 11魏桥MTN1 附息固定 150,000. 7.80% 兑付 1,617,000,000. 20160909 山东魏桥创业集团有限企业 工商银行  
19 1182247 11中铝股MTN1 附息固定 500,000. 5.86% 兑付 5,187,140,000. 20160909 中国铝业股份有限企业 国开行  
20 1282326 12方正MTN3 附息固定 200,000. 5.65% 付息 113,000,000. 20160910 北大方正集团有限企业 国开行  
21 1282327 12陕有色MTN1 附息固定 300,000. 4.82% 付息 144,600,000. 20160910 陕西有色金属控股集团有限责任企业 兴业银行  
22 1282328 12神华MTN2 附息固定 1,000,000. 4.54% 付息 454,000,000. 20160910 神华集团有限责任企业 工商银行  
23 1282329 12中石油MTN4 附息固定 2,000,000. 4.65% 付息 930,000,000. 20160911 中国石油天然气集团企业 工商银行  
24 1282330 12鲁国投MTN1 附息固定 100,000. 5.64% 付息 56,400,000. 20160911 山东省国有资产投资控股有限企业 招商银行  
25 1282331 12深燃气MTN1 附息固定 40,000. 5.48% 付息 21,920,000. 20160912 深圳市燃气集团股份有限企业 北京银行  
26 1282334 12云铝MTN2 附息固定 10,000. 5.93% 付息 5,930,000. 20160912 云南铝业股份有限企业 招商银行  
27 1282335 12恒逸MTN1 附息固定 60,000. 6.13% 付息 36,780,000. 20160912 浙江恒逸集团有限企业 中国银行  
28 1282336 12洋河MTN2 附息固定 120,000. 5.48% 付息 65,760,000. 20160912 江苏洋河集团有限企业 兴业银行  
29 1282337 12浦发MTN1 附息固定 100,000. 5.89% 付息 58,900,000. 20160912 上海浦东发展(集团)有限企业 交通银行  
30 1182248 11渝水务MTN2 附息固定 80,000. 6.65% 兑付 853,200,000. 20160913 重庆市水务资产经营有限企业 农业银行  
31 1282338 12电网MTN2 附息固定 1,000,000. 4.56% 付息 456,000,000. 20160913 国家电网企业 农业银行  
32 1282339 12南山集MTN3 附息固定 60,000. 5.93% 付息 35,580,000. 20160913 南山集团有限企业 工商银行  
33 1282340 12巨化MTN1 附息固定 50,000. 5.10% 付息 25,500,000. 20160913 巨化集团企业 浙商银行  
34 1082159 10河钢MTN1 附息浮动 126,000. 4.15% 付息 35,275,000. 20160914 河钢集团有限企业 国开行  
35 1082160 10河钢MTN2 附息固定 374,000. 4.45% 付息 97,050,317. 20160914 河钢集团有限企业 国开行  
36 1182250 11湘投MTN1 附息固定 100,000. 7.25% 兑付 1,072,500,000. 20160915 湖南湘投控股集团有限企业 华夏银行  
37 1182251 11南山MTN1 附息固定 180,000. 6.65% 兑付 1,919,700,000. 20160915 中国南山开发(集团)股份有限企业 招商银行  
38 1182252 11中节能MTN1 附息固定 130,000. 6.03% 兑付 1,378,390,000. 20160915 中国节能环保集团企业 广发银行  
39 1282343 12珠海港MTN1 附息固定 48,000. 5.93% 付息 28,464,000. 20160917 珠海港控股集团有限企业 光大银行  
40 1282345 12中船MTN3 附息固定 450,000. 5.22% 付息 234,900,000. 20160917 中国船舶工业集团企业 光大银行  
41 1282347 12皖高速MTN2 附息固定 100,000. 5.15% 付息 51,500,000. 20160918 安徽省交通控股集团有限企业 国开行  
42 1282348 12轻纺城MTN1 附息固定 185,000. 6.50% 付息 120,250,000. 20160918 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限企业 招商银行  
43 1182253 11渝化医MTN2 附息浮动 90,000. 5.24% 兑付 947,160,000. 20160919 重庆化医控股(集团)企业 兴业银行  
44 1182254 11甘公投MTN1 附息固定 300,000. 7.20% 付息 1,116,000,000. 20160919 甘肃省公路航空旅游投资集团有限企业 国开行  
45 1282349 12中煤MTN1 附息固定 500,000. 5.12% 付息 256,000,000. 20160919 中国中煤能源股份有限企业 中国银行  
46 1282350 12华能集MTN2 附息固定 150,000. 5.24% 付息 78,600,000. 20160919 中国华能集团企业 光大银行  
47 1282351 12临矿MTN2 附息浮动 50,000. 4.95% 付息 24,750,000. 20160919 临沂矿业集团有限责任企业 民生银行  
48 1282352 12陕煤化MTN1 附息固定 400,000. 4.98% 付息 199,200,000. 20160919 陕西煤业化工集团有限责任企业 兴业银行  
49 1282356 12金隅MTN1 附息固定 200,000. 5.58% 付息 111,600,000. 20160920 北京金隅股份有限企业 北京银行  
50 1282358 12盐国投MTN1 附息固定 50,000. 6.70% 付息 33,500,000. 20160920 盐城市国有资产投资集团有限企业 民生银行  
51 1282359 12森工集MTN1 附息固定 87,000. 6.05% 付息 52,635,000. 20160920 中国吉林森林工业集团有限责任企业 兴业银行  
52 1282361 12渝机电MTN1 附息固定 60,000. 6.05% 付息 36,300,000. 20160921 重庆机电控股(集团)企业 光大银行  
53 1282362 12盘江MTN1 附息固定 100,000. 5.58% 付息 55,800,000. 20160921 贵州盘江投资控股(集团)有限企业 工商银行  
54 1282364 12苏交通MTN1 附息固定 150,000. 5.58% 付息 83,700,000. 20160921 江苏交通控股有限企业 招商银行  
55 1182259 11通综投MTN1 附息固定 70,000. 7.99% 兑付 755,930,000. 20160922 南通综艺投资有限企业 兴业银行  
56 1282365 12甘公投MTN3 附息固定 200,000. 6.58% 付息 131,600,000. 20160924 甘肃省公路航空旅游投资集团有限企业 中信银行  
57 0982132 09国安集MTN2 附息浮动 100,000. 4.35% 兑付 939,150,000. 20160925 中信国安集团有限企业 农业银行  
58 1282366 12鄂交投MTN1 附息固定 400,000. 5.90% 付息 236,000,000. 20160925 湖北省交通投资集团有限企业 国开行  
59 1282367 12晋能交MTN1 附息固定 170,000. 5.90% 付息 100,300,000. 20160925 山西能源交通投资有限企业 中信银行  
60 1282368 12津高路MTN1 附息固定 200,000. 5.70% 付息 114,000,000. 20160925 天津高速公路集团有限企业 兴业银行  
61 1282370 12粤电集MTN1 附息固定 50,000. 7.15% 付息 35,750,000. 20160926 广东省水电集团有限企业 光大银行  
62 1282371 12泰华信MTN1 附息固定 95,000. 6.80% 付息 64,600,000. 20160926 泰州华信药业投资有限企业 华夏银行  
63 1282372 12水电工MTN1 附息固定 250,000. 5.05% 付息 126,250,000. 20160926 中国电力建设股份有限企业 建设银行  
64 1282373 12汉城投MTN1 附息固定 200,000. 5.70% 付息 114,000,000. 20160927 武汉市城市建设投资开发集团有限企业 农业银行  
65 1282376 12湘投MTN1 附息固定 70,000. 6.19% 付息 43,330,000. 20160927 湖南湘投控股集团有限企业 华夏银行  
66 1182260 11太钢MTN3 附息固定 300,000. 6.06% 兑付 3,181,800,000. 20160928 太原钢铁集团有限企业 中国银行  
67 1182262 11甬开投MTN1 附息固定 100,000. 7.38% 兑付 1,073,800,000. 20160928 宁波开发投资集团有限企业 招商银行  
68 1282379 12鄂铁路MTN1 附息固定 60,000. 6.14% 付息 36,840,000. 20160928 湖北省铁路建设投资集团有限责任企业 华夏银行  
69 1282380 12豫交投MTN3 附息固定 100,000. 6.45% 付息 64,500,000. 20160928 河南交通投资集团有限企业 招商银行  
70 1282381 12中煤矿MTN1 附息固定 40,000. 6.14% 付息 24,560,000. 20160928 中煤矿山建设集团有限责任企业 招商银行  
71 1282384 12玉龙MTN1 附息固定 25,000. 7.00% 付息 17,500,000. 20160928 丽江玉龙旅游股份有限企业 招商银行  
72 1282385 12冀中MTN1 附息固定 150,000. 5.05% 付息 75,750,000. 20160929 冀中能源集团有限责任企业 中国银行  
73 1182263 11科伦MTN1 附息固定 20,000. 7.80% 兑付 215,600,000.   20160930 四川科伦药业股份有限企业 浦发银行  
2016.08.29
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