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企业云顶、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示(2016年7月)

企业云顶兑付/付息/服务费提示(2016年7月)

1、本表依据发行人公告或募集说明书、云顶注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我企业托管部。
2、我企业将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列云顶的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率云顶,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的云顶,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类云顶的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于云顶存续期跨闰年的云顶,我企业依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我企业将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的云顶,我企业将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场云顶托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按云顶面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的云顶,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业云顶付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我企业客服电话:88170123,88170745,88170759,88170633,88170757
序号 云顶代码 云顶名称 计息方式 云顶面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  主承销商 备注
1 0980114 09常州投资债 附息固定 200,000.00 5.80% 兑付 846,400,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160701 常州投资集团有限企业 中国银河证券股份有限企业 7.1提前还本
2 0980115 09渝能源债 附息固定 150,000.00 5.45% 兑付 1,581,750,000.00 20160701 重庆市能源投资集团有限企业 中国光大银行股份有限企业  
3 1180126 11邯郸城投债 附息固定 100,000.00 6.78% 付息 67,800,000.00 20160701 邯郸市城市建设投资有限企业 中航证券 7.1投资人回售行权日
4 1080073 10广东高速债 附息固定 200,000.00 4.68% 付息 93,600,000.00 20160702 广东省高速公路有限企业 广发证券  
5 1280190 12升华债 附息固定 50,000.00 6.20% 付息 31,000,000.00 20160702 升华集团控股有限企业 国信证券 7.2投资人回售行权日
6 1280191 12旅顺建发债 附息固定 120,000.00 6.78% 付息 305,088,000.00 20160702 大连旅顺建设发展投资有限企业 齐鲁证券 7.2提前还本
7 1480391 14常房债 附息固定 110,000.00 6.64% 付息 73,040,000.00 20160702 常州公共住房建设投资发展有限企业 长城证券  
8 1280192 12顺鑫债 附息固定 80,000.00 5.19% 付息 41,520,000.00 20160703 北京顺鑫控股集团有限企业 广发证券  
9 1480394 14柳产投债 附息固定 90,000.00 6.95% 付息 62,550,000.00 20160703 柳州市产业投资有限企业 平安证券  
10 068033 06皖煤电债 附息固定 100,000.00 4.35% 兑付 1,043,500,000.00 20160704 安徽省皖北煤电集团有限责任企业 国元证券股份有限企业  
11 078029 07首发债 附息固定 80,000.00 5.12% 付息 40,960,000.00 20160704 北京市首都公路发展集团有限企业 海通证券  
12 078030 07渝能源债 附息固定 80,000.00 5.20% 付息 41,600,000.00 20160704 重庆市能源投资集团有限企业 中国光大银行股份有限企业  
13 078031 07三一重工债 附息固定 50,000.00 5.20% 付息 26,000,000.00 20160704 三一重工股份有限企业 民生证券股份有限企业  
14 1280193 12百色开投债 附息固定 80,000.00 6.50% 付息 201,600,000.00 20160704 广西百色开发投资集团有限企业 国海证券 7.4提前还本
15 1280195 12雅安国资债 附息固定 80,000.00 7.39% 付息 207,296,000.00 20160704 雅安市国有资产经营有限责任企业 中航证券 7.4提前还本
16 088014 08国网债04 附息固定 1,210,000.00 5.71% 付息 690,910,000.00 20160704 国家电网企业 中信证券  
17 1180127 11嘉发债 附息固定 180,000.00 6.80% 付息 122,400,000.00 20160705 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限企业 西南证券 7.5投资人回售行权日
18 1180128 11鹤壁经投债 附息固定 100,000.00 7.20% 付息 62,640,000.00 20160705 鹤壁市经济建设投资集团有限企业 第一创业证券  
19 1180129 11诸暨债 附息固定 150,000.00 6.92% 付息 553,800,000.00 20160705 诸暨市城市建设投资发展有限企业 西部证券 7.5提前还本
20 1180130 11通泰债 附息固定 180,000.00 6.90% 付息 664,200,000.00 20160705 张家口通泰控股集团有限企业 华龙证券 7.5提前还本
21 1280196 12东台交投债 附息固定 100,000.00 7.39% 付息 305,425,000.00 20160705 东台市交通投资建设集团有限企业 国金证券 7.5提前还本
22 1280197 12北京建工债 附息固定 80,000.00 5.95% 付息 198,080,000.00 20160705 北京建工集团有限责任企业 海通证券 7.5提前还本
23 1280198 12滨开债 附息固定 80,000.00 6.50% 付息 201,600,000.00 20160705 滨州市滨城区经济开发投资有限企业 宏源证券 7.5提前还本
24 1580165 15椒江债 附息固定 100,000.00 6.18% 付息 61,800,000.00 20160706 台州市椒江区国有资产经营有限企业 东北证券  
25 078032 07国投债 附息固定 200,000.00 5.10% 付息 102,000,000.00 20160706 国家开发投资企业 国泰君安  
26 1180131 11扬州开发债 附息固定 100,000.00 6.10% 兑付 530,500,000.00 20160707 扬州经济技术开发区开发总企业 宏源证券 7.7提前还本
27 1480390 14喀什深喀债 附息固定 100,000.00 7.08% 付息 70,800,000.00 20160707 喀什深喀投资发展有限企业 信达证券  
28 1480393 14黄海港务债 附息固定 120,000.00 7.17% 付息 86,040,000.00 20160707 大连黄海港务有限企业 平安证券  
29 1480400 14钦州滨海债 附息固定 100,000.00 6.99% 付息 69,900,000.00 20160707 钦州市滨海新城置业集团有限企业 国海证券  
30 1480401 14合川城投债 附息固定 160,000.00 7.30% 付息 116,800,000.00 20160707 重庆市合川城市建设投资(集团)有限企业 广州证券  
31 1480396 14中国有色债01 附息固定 150,000.00 6.25% 付息 93,750,000.00 20160707 中国有色矿业集团有限企业 国泰君安证券  
32 1480397 14中国有色债02 附息固定 50,000.00 5.90% 付息 29,500,000.00 20160707 中国有色矿业集团有限企业 国泰君安证券  
33 0980116 09无锡交通债 附息固定 200,000.00 5.58% 兑付 1,055,800,000.00 20160708 无锡市交通产业集团有限企业 招商证券 7.8提前还本
34 1180132 11厦门象屿债 附息固定 90,000.00 6.68% 付息 60,120,000.00 20160708 厦门象屿集团有限企业 平安证券 7.8投资人回售行权日
35 1480406 14冀融投债 附息固定 150,000.00 6.76% 付息 101,400,000.00 20160708 河北融投控股集团有限企业 国泰君安证券  
36 1580181 15吴江债 附息固定 120,000.00 5.25% 付息 63,000,000.00 20160708 苏州市吴江城市投资发展有限企业 东方花旗证券  
37 1580183 15榕城乡债02 附息固定 60,000.00 4.89% 付息 29,340,000.00 20160708 福州市城乡建设发展总企业 中信建投证券  
38 1080074 10蒙路债 附息固定 80,000.00 5.35% 兑付 653,170,000.00 20160709 内蒙古高等级公路建设开发有限责任企业 西南证券  
39 1280199 12乌城投债 附息固定 90,000.00 6.35% 付息 225,720,000.00 20160709 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限企业 平安证券 7.9提前还本
40 1280200 12荆门债 附息固定 80,000.00 6.85% 付息 129,320,000.00 20160709 荆门市城市建设投资企业 光大证券 7.9提前还本
41 1480140 14淄博城运债 附息固定 230,000.00 6.45% 付息 148,350,000.00 20160709 淄博市城市资产运营有限企业 中投证券  
42 1480403 14淮南城投债 附息固定 180,000.00 6.79% 付息 122,220,000.00 20160709 淮南市城市建设投资有限责任企业 中信证券  
43 1280201 12赣城债 附息固定 200,000.00 6.40% 付息 596,000,000.00 20160710 赣州城市开发投资集团有限责任企业 银河证券 7.10提前还本
44 1480388 14新疆润盛债 附息固定 80,000.00 7.15% 付息 57,200,000.00 20160710 新疆润盛投资发展有限企业 信达证券  
45 1480392 14南通二建债 附息固定 75,000.00 8.10% 付息 60,750,000.00 20160710 江苏南通二建集团有限企业 东兴证券  
46 1280202 12开封发投债 附息固定 130,000.00 6.47% 付息 327,288,000.00 20160711 开封市发展投资有限企业 长江证券 7.11提前还本
47 1280203 12迁安债 附息固定 160,000.00 6.45% 付息 477,400,000.00 20160711 迁安市兴源水务产业投资有限企业 银河证券 7.11提前还本
48 1480407 14台基投债 附息固定 180,000.00 6.53% 付息 117,540,000.00 20160711 台州市基础设施建设投资集团有限企业 新时代证券  
49 1380232 13滨州债 附息固定 110,000.00 6.15% 付息 287,650,000.00 20160712 滨州城建投资经营有限企业 宏源证券 7.12提前还本
50 1380233 13岳阳城投债 附息固定 180,000.00 6.05% 付息 468,900,000.00 20160712 岳阳市城市建设投资有限企业 国开证券 7.12提前还本
51 1480399 14哈密国投债01 附息固定 100,000.00 6.63% 付息 66,300,000.00 20160714 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限企业 国海证券  
52 1480408 14临沂科技债 附息固定 150,000.00 7.49% 付息 112,350,000.00 20160714 临沂未来科技城开发建设集团有限企业 国信证券  
53 1480409 14哈密国投债02 附息固定 50,000.00 6.87% 付息 34,350,000.00 20160714 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限企业 国海证券  
54 1580182 15长沙轨道债02 附息固定 300,000.00 5.40% 付息 162,000,000.00 20160714 长沙市轨道交通集团有限企业 华泰联合证券  
55 1580184 15陕西东岭债 附息固定 100,000.00 8.00% 付息 80,000,000.00 20160714 陕西东岭工贸集团股份有限企业 长城证券  
56 1080075 10饶城投债 附息固定 100,000.00 6.06% 付息 60,600,000.00 20160715 上饶市城市建设投资开发集团有限企业 宏源证券  
57 1480361 14兴化债 附息固定 120,000.00 7.36% 付息 88,320,000.00 20160715 兴化市城市建设投资有限企业 信达证券  
58 1480410 14郑高新债 附息固定 140,000.00 7.00% 付息 98,000,000.00 20160715 郑州高新投资建设集团有限企业 平安证券  
59 1480413 14长寿经开债 附息固定 70,000.00 7.20% 付息 50,400,000.00 20160715 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限企业 广州证券  
60 0980118 09中核债1 附息固定 150,000.00 4.90% 付息 73,500,000.00 20160715 中国核工业集团企业 中银国际证券有限责任企业  
61 0980119 09中核债2 附息固定 250,000.00 4.50% 付息 112,500,000.00 20160715 中国核工业集团企业 中银国际证券有限责任企业 7.15投资人回售行权日
62 1080076 10粤路建债 附息固定 200,000.00 4.65% 付息 93,000,000.00 20160716 广东省公路建设有限企业 广发证券  
63 1480414 14绿原国资债 附息固定 60,000.00 6.70% 付息 40,200,000.00 20160716 新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限企业 中信建投证券  
64 078033 07湖交投债 附息固定 150,000.00 5.48% 付息 82,200,000.00 20160717 湖州市交通投资集团有限企业 华林证券  
65 078034 07冀建投债 附息固定 180,000.00 5.50% 付息 99,000,000.00 20160717 河北建设投资集团有限责任企业  中国银河证券  
66 1280204 12铜川债 附息固定 80,000.00 7.50% 付息 208,000,000.00 20160717 铜川市开发投资有限企业 平安证券 7.17提前还本
67 1280205 12哈密国投债 附息固定 100,000.00 6.25% 付息 296,875,000.00 20160717 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限企业 中信建投证券 7.17提前还本
68 1280206 12蓉经开债01 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 298,750,000.00 20160717 成都经济技术开发区建设发展有限企业 国信证券 7.17提前还本
69 1280207 12蓉经开债02 附息固定 100,000.00 6.55% 付息 252,400,000.00 20160717 成都经济技术开发区建设发展有限企业 国信证券 7.17提前还本
70 1380234 13新天治理债 附息固定 150,000.00 6.30% 付息 394,500,000.00 20160717 郴州市新天投资有限企业 财富证券 7.17提前还本
71 1380235 13南城发债 附息固定 120,000.00 6.50% 付息 378,000,000.00 20160717 南昌县城市建设投资发展有限企业 银河证券 7.17提前还本
72 1380236 13郑公住投债 附息固定 70,000.00 5.98% 付息 181,860,000.00 20160717 郑州公共住宅建设投资有限企业 中原证券 7.17提前还本
73 1480412 14嵊州债 附息固定 100,000.00 7.60% 付息 76,000,000.00 20160717 嵊州市投资控股有限企业 国信证券  
74 1280208 12甘公投债 附息固定 250,000.00 6.20% 付息 155,000,000.00 20160718 甘肃省公路航空旅游投资集团有限企业 华龙证券  
75 1480416 14郑州控股债 附息固定 72,000.00 6.80% 付息 48,960,000.00 20160718 郑州投资控股有限企业 国泰君安证券  
76 068034 06长春城开债 附息固定 80,000.00 4.35% 兑付 834,800,000.00 20160719 长春城市开发(集团)有限企业 国开证券  
77 1280210 12鹤岗债 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 252,000,000.00 20160719 鹤岗市开源城市投资开发有限责任企业 国开证券 7.19提前还本
78 1280211 12内江投资债 附息固定 70,000.00 7.00% 付息 211,750,000.00 20160719 内江投资控股集团有限企业 中信建投证券 7.19提前还本
79 1380237 13白银城投债 附息固定 130,000.00 6.78% 付息 348,140,000.00 20160719 白银市城市发展投资(集团)有限企业 华龙证券 7.19提前还本
80 1080077 10马建投债 附息固定 200,000.00 5.36% 付息 77,184,000.00 20160720 江东控股集团有限责任企业 中信建投证券  
81 1080078 10云港集团债 附息固定 135,000.00 5.33% 付息 71,955,000.00 20160720 连云港港口集团有限企业 信达证券  
82 1580172 15锡山债 附息固定 80,000.00 5.78% 付息 46,240,000.00 20160720 江苏省锡山经济开发区开发总企业 华泰联合证券  
83 1580187 15喀城投债 附息固定 70,000.00 5.80% 付息 40,600,000.00 20160720 喀什城建投资集团有限企业 广州证券  
84 1480051 14阳光纸业债 附息固定 50,000.00 8.19% 付息 40,950,000.00 20160721 山东世纪阳光纸业集团有限企业 华英证券  
85 1480417 14渝江北嘴债 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 65,000,000.00 20160721 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限企业 东方花旗证券  
86 1480419 14杭拱墅债 附息固定 60,000.00 6.90% 付息 41,400,000.00 20160721 杭州市拱墅区经济发展投资有限企业 国信证券  
87 1480421 14曲经开建投债 附息固定 170,000.00 7.48% 付息 127,160,000.00 20160721 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限企业 国开证券  
88 1080079 10芜湖建投债01 附息固定 140,000.00 5.18% 付息 72,520,000.00 20160722 芜湖市建设投资有限企业 中信建投证券  
89 1080080 10芜湖建投债02 附息浮动 60,000.00 4.75% 付息 7,125,000.00 20160722 芜湖市建设投资有限企业 中信建投证券  
90 1480420 14苏高新债 附息固定 100,000.00 6.20% 付息 62,000,000.00 20160722 苏州高新区经济发展集团总企业 东海证券  
91 1480418 14邯郸中小债 附息固定 25,800.00 9.50% 付息 24,510,000.00 20160722 2014年邯郸市中小企业集合云顶 中航证券  
92 058019 05中核债(2) 附息固定 100,000.00 5.20% 付息 52,000,000.00 20160722 中国核工业集团企业 国泰君安  
93 1380239 13中电投债 附息固定 200,000.00 5.20% 付息 104,000,000.00 20160722 国家电力投资集团企业 海通证券  
94 0980121 09扬城建债 附息固定 200,000.00 5.94% 兑付 847,520,000.00 20160723 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任企业 中国银河证券 7.23提前还本
95 1380242 13京医药债 附息固定 60,000.00 6.35% 付息 158,100,000.00 20160723 北京生物医药产业基地发展有限企业 海通证券 7.23提前还本
96 1480423 14莱州债 附息固定 130,000.00 7.00% 付息 91,000,000.00 20160723 莱州市国有资产经营有限企业 国信证券  
97 088017 08中冶债 附息固定 350,000.00 6.10% 付息 164,944,000.00 20160723 中国冶金科工股份有限企业 中信证券  
98 1280213 12伊城投债 附息固定 80,000.00 7.35% 付息 207,168,876.71 20160724 伊春市城市建设投资开发有限责任企业 广州证券 7.24提前还本
99 1480422 14津广成债 附息固定 150,000.00 7.45% 付息 111,750,000.00 20160724 天津广成投资集团有限企业 渤海证券  
100 1580188 15皇城相府债 附息固定 30,000.00 7.99% 付息 23,970,000.00 20160724 阳城县皇城相府(集团)实业有限企业 国泰君安证券  
101 1280212 12北汽债 附息固定 160,000.00 4.49% 付息 71,840,000.00 20160725 北京汽车集团有限企业 瑞银证券  
102 1280214 12赤峰红山债 附息固定 60,000.00 7.20% 付息 154,560,000.00 20160725 赤峰市红山城市基础设施建设投资有限企业 民族证券 7.25提前还本
103 1280215 12西永微电债 附息固定 160,000.00 6.76% 付息 406,528,000.00 20160725 重庆西永微电子产业园区开发有限企业 齐鲁证券 7.25提前还本
104 1480426 14西永微电债 附息固定 150,000.00 6.58% 付息 98,700,000.00 20160725 重庆西永微电子产业园区开发有限企业 广发证券  
105 1480430 14长春农建债 附息固定 110,000.00 7.00% 付息 77,000,000.00 20160725 长春现代农业产业建设有限企业 平安证券  
106 088018 08大唐债 附息固定 250,000.00 5.90% 付息 147,500,000.00 20160725 中国大唐集团企业 中信证券  
107 088019 08兵器债 附息固定 450,000.00 6.00% 付息 263,400,000.00 20160725 中国兵器工业集团企业 长江证券  
108 1280216 12扬城控债 附息固定 120,000.00 6.30% 付息 300,480,000.00 20160726 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任企业 宏源证券 7.26提前还本
109 1280217 12丽江债 附息固定 70,000.00 6.68% 付息 177,408,000.00 20160726 丽江古城管理有限责任企业 国信证券 7.26提前还本
110 058021 05沪建设(2) 附息固定 100,000.00 5.18% 付息 51,800,000.00 20160727 上海城投(集团)有限企业 国家开发银行  
111 0980147 09中航工债浮 附息浮动 250,000.00 4.57% 付息 28,562,500.00 20160727 中国航空工业集团企业 中信证券  
112 1080081 10杨浦投债01 附息固定 120,000.00 4.95% 付息 59,400,000.00 20160728 上海杨浦城市建设投资(集团)有限企业 中信建投证券  
113 1080082 10杨浦投债02 附息浮动 30,000.00 4.77% 付息 3,577,500.00 20160728 上海杨浦城市建设投资(集团)有限企业 中信建投证券  
114 1480415 14津水务债 附息固定 100,000.00 6.60% 付息 66,000,000.00 20160728 天津水务投资集团有限企业 渤海证券  
115 1480424 14淮安新城债02 附息固定 60,000.00 6.95% 付息 41,700,000.00 20160728 淮安新城投资开发有限企业 华泰联合证券  
116 1480433 14文登债 附息固定 120,000.00 6.99% 付息 83,880,000.00 20160728 威海市文登区城市资产经营有限企业 齐鲁证券  
117 1080083 10攀国投债 附息固定 60,000.00 5.41% 付息 152,460,000.00 20160729 攀枝花市国有投资(集团)有限责任企业 中信建投证券 7.29提前还本
118 1480428 14沿江债 附息固定 70,000.00 7.48% 付息 52,360,000.00 20160729 扬州市江都沿江开发有限企业 海通证券  
119 1480431 14滨开债 附息固定 100,000.00 6.74% 付息 67,400,000.00 20160729 滨州市滨城区经济开发投资有限企业 宏源证券  
120 078035 07江西高速债 附息固定 150,000.00 5.49% 付息 82,350,000.00 20160730 江西省高速公路投资集团有限责任企业 西南证券  
121 1280218 12沪建债 附息固定 200,000.00 4.63% 付息 474,080,000.00 20160730 上海城投(集团)有限企业 中银国际证券 7.30提前还本
122 1480294 14北部湾港债 附息固定 90,000.00 6.29% 付息 56,610,000.00 20160730 广西北部湾国际港务集团有限企业 西南证券  
123 1480427 14龙岩建发债01 附息固定 50,000.00 8.35% 付息 41,750,000.00 20160730 福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限企业 天风证券  
124 1480432 14双水务债02 附息固定 100,000.00 6.92% 付息 69,200,000.00 20160730 双流县水务建设投资有限企业 中信建投证券  
125 1480434 14盐城城南债 附息固定 160,000.00 6.70% 付息 107,200,000.00 20160730 盐城市城南新区开发建设投资有限企业 招商证券  
126 1580179 15彬煤债 附息固定 80,000.00 8.00% 付息 65,066,666.67 20160730 彬县煤炭有限责任企业 东兴证券  
127 068035 06鲁能债 附息固定 100,000.00 4.40% 付息 44,000,000.00 20160731 鲁能集团有限企业 国家开发银行  
128 078036 07沪建债 附息固定 120,000.00 5.48% 付息 65,760,000.00 20160731 上海城投(集团)有限企业 国泰君安  
129 078037 07深高速债 附息固定 80,000.00 5.50% 付息 44,000,000.00 20160731 深圳高速公路股份有限企业 广发证券  
130 0980122 09虞水债 附息固定 80,000.00 6.80% 兑付 482,167,824.00 20160731 上虞市水处理发展有限责任企业 瑞信方正证券  
131 1280221 12白山债 附息固定 100,000.00 7.00% 付息 256,000,000.00 20160731 白山市城市建设投资开发有限企业 太平洋证券 7.31提前还本
132 1480438 14陕交建债 附息固定 130,000.00 6.35% 付息 82,550,000.00 20160731 陕西省交通建设集团企业 平安证券  
133 1580191 15鹰潭高新债 附息固定 90,000.00 6.75% 付息 60,750,000.00 20160731 鹰潭市龙岗资产运营有限企业 国信证券  
134 1580192 15郑州经开债 附息固定 130,000.00 5.48% 付息 71,240,000.00 20160731 郑州经开投资发展有限企业 国开证券  

中期票据兑付/付息/服务费提示(2016年7月)

1、本表依据发行人公告或募集说明书、云顶注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我企业托管部。
2、我企业将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列云顶的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率云顶,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的云顶,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类云顶的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于云顶存续期跨闰年的云顶,我企业依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我企业将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于有联席主承销商的云顶,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
6、非金融企业债务融资工具付息兑付服务费按照划款金额的万分之零点五计算,请发行人或主承销商在付息兑付时一并支付。
7、我企业客服电话:88170123,88170745,88170759,88170633,88170757
序号 云顶代码 云顶名称 计息方式 云顶面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  主承销商 备注
1 1282237 12川高速MTN1 附息固定 300,000.00 5.35% 付息 160,500,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20160702 四川高速公路建设开发总企业 国开行  
2 1282239 12鲁高速MTN1 附息固定 150,000.00 4.56% 付息 68,400,000.00 20160705 山东高速股份有限企业 华夏银行  
3 1282241 12沪豫园MTN1 附息固定 50,000.00 5.29% 付息 26,450,000.00 20160706 上海豫园旅游商城股份有限企业 交通银行  
4 1182194 11云冶MTN1 附息浮动 130,000.00 4.23% 兑付 1,354,990,000.00 20160711 云南冶金集团股份有限企业 中信银行  
5 1182195 11深航技MTN1 附息固定 50,000.00 5.83% 兑付 529,150,000.00 20160711 中国航空技术深圳有限企业 中国银行  
6 1282244 12豫交投MTN1 附息固定 230,000.00 5.11% 付息 117,530,000.00 20160712 河南交通投资集团有限企业 国开行  
7 1182196 11五洲MTN1 附息固定 100,000.00 6.34% 兑付 1,063,400,000.00 20160713 广西五洲交通股份有限企业 建设银行  
8 1182197 11华能集MTN2 附息固定 300,000.00 5.17% 兑付 3,155,100,000.00 20160713 中国华能集团企业 国开行  
9 1182199 11华虹MTN2 附息固定 70,000.00 5.81% 兑付 740,670,000.00 20160713 上海华虹(集团)有限企业 中国银行  
10 1282247 12粤物资MTN1 附息固定 60,000.00 5.25% 付息 31,500,000.00 20160713 广东物资集团企业 光大银行  
11 1282248 12盈德MTN1 附息固定 88,000.00 5.50% 付息 48,400,000.00 20160713 湖南盈德气体有限企业 广发银行  
12 1282249 12建材集MTN1 附息固定 180,000.00 4.27% 付息 76,860,000.00 20160713 中国建筑材料集团有限企业 建设银行  
13 1182200 11皖新华MTN1 附息固定 37,000.00 5.90% 兑付 307,110,000.00 20160714 安徽新华发行(集团)控股有限企业 国开行  
14 1182201 11皖新华MTN2 附息固定 63,000.00 6.34% 兑付 669,942,000.00 20160714 安徽新华发行(集团)控股有限企业 国开行  
15 1182202 11云天化MTN1 附息固定 150,000.00 5.81% 兑付 1,587,150,000.00 20160715 云天化集团有限责任企业 中国银行  
16 1182203 11渝水务MTN1 附息固定 70,000.00 5.83% 兑付 740,810,000.00 20160715 重庆市水务资产经营有限企业 农业银行  
17 1282251 12川水电MTN2 附息固定 50,000.00 5.26% 付息 26,300,000.00 20160718 四川省水电投资经营集团有限企业 光大银行  
18 1282252 12川港航MTN1 附息固定 80,000.00 5.25% 付息 42,000,000.00 20160718 四川省港航开发有限责任企业 光大银行  
19 1282253 12中船MTN2 附息固定 600,000.00 4.80% 付息 288,000,000.00 20160718 中国船舶工业集团企业 光大银行  
20 1282254 12中石油MTN2 附息固定 2,000,000.00 3.90% 兑付 20,780,000,000.00 20160719 中国石油天然气集团企业 建设银行  
21 1282255 12丹东港MTN1 附息固定 90,000.00 5.26% 付息 47,340,000.00 20160719 丹东港集团有限企业 中信证券  
22 1282256 12中航工MTN1 附息固定 300,000.00 4.29% 付息 128,700,000.00 20160719 中国航天科工集团企业 建设银行  
23 1182205 11中建MTN2 附息固定 400,000.00 5.44% 兑付 4,217,600,000.00 20160720 中国建筑股份有限企业 交通银行  
24 1282258 12新汶MTN2 附息固定 70,000.00 4.84% 付息 33,880,000.00 20160720 新汶矿业集团有限责任企业 兴业银行  
25 1182206 11蒙高路MTN1 附息固定 150,000.00 6.20% 兑付 1,593,000,000.00 20160721 内蒙古高等级公路建设开发有限责任企业 华夏银行  
26 1182207 11华能集MTN3 附息固定 150,000.00 5.29% 兑付 1,579,350,000.00 20160721 中国华能集团企业 中国银行  
27 1282260 12吉高速MTN1 附息固定 100,000.00 5.70% 付息 57,000,000.00 20160723 吉林省高速公路集团有限企业 浦发银行  
28 1282262 12象屿MTN1 附息固定 45,000.00 6.45% 付息 29,025,000.00 20160723 厦门象屿集团有限企业 兴业银行  
29 1282263 12连云港MTN1 附息固定 80,000.00 5.26% 付息 42,080,000.00 20160725 连云港港口集团有限企业 浦发银行  
30 1282264 12中水电MTN2 附息固定 250,000.00 4.36% 付息 109,000,000.00 20160725 中国电力建设股份有限企业 建设银行  
31 1282265 12桂新发MTN1 附息固定 66,000.00 5.41% 付息 35,706,000.00 20160725 广西新发展交通集团有限企业 兴业银行  
32 1182209 11广无线MTN1 附息固定 50,000.00 6.14% 兑付 530,700,000.00 20160727 广州无线电集团有限企业 工商银行  
33 1182210 11海正MTN1 附息固定 30,000.00 6.63% 兑付 319,890,000.00 20160728 浙江海正集团有限企业 国开行  
34 1182211 11潍柴MTN1 附息固定 140,000.00 5.65% 兑付 1,479,100,000.00 20160729 潍柴动力股份有限企业 招商银行  
2016.06.28
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